达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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达诚基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.75% - 35.40% 0.60
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.75% - 35.40% 0.60
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.80% - 34.32% 0.49
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.80% - 34.32% 0.49
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 56.58% - 43.99% 0.31
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 56.58% - 43.99% 0.31
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.20% - 34.95% 0.61
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.20% - 34.95% 0.61
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.82% 0.83% 29.86
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.82% 0.83% 29.86
11 017045 达诚腾益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.33% 87.38% 6.93% 9.83
12 017046 达诚腾益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.33% 87.38% 6.93% 9.83
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 1.23% 93.12% 4.04% 0.41
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 1.23% 93.12% 4.04% 0.41
15 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.36% 8.20% 0.36

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达诚基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.13% - 33.34% 0.63
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.13% - 33.34% 0.63
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.42% - 32.11% 0.51
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.42% - 32.11% 0.51
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 57.14% - 43.26% 0.33
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 57.14% - 43.26% 0.33
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.48% - 31.81% 0.63
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.48% - 31.81% 0.63
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.56% 0.03% 31.96
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.56% 0.03% 31.96
11 017045 达诚腾益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.20% 96.85% 5.31% 11.49
12 017046 达诚腾益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.20% 96.85% 5.31% 11.49
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 3.80% 88.58% 6.08% 0.11
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 3.80% 88.58% 6.08% 0.11
15 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.28% 1.39% 0.61

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