达诚基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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达诚基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.38% - 37.87% 0.47
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.38% - 37.87% 0.47
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.09% - 38.43% 0.38
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.09% - 38.43% 0.38
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 82.13% - 18.51% 0.25
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 82.13% - 18.51% 0.25
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.47% - 34.39% 0.50
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.47% - 34.39% 0.50
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.77% 2.38% 10.29
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.77% 2.38% 10.29
11 017045 达诚腾益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.86% 91.04% 0.35% 2.37
12 017046 达诚腾益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.86% 91.04% 0.35% 2.37
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 7.05% 93.06% 1.31% 0.11
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 7.05% 93.06% 1.31% 0.11
15 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.50% 12.01% 0.04
16 021462 达诚添利利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.01% 0.40% 0.15
17 021463 达诚添利利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.01% 0.40% 0.15

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达诚基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.25% - 25.01% 0.47
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.25% - 25.01% 0.47
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.49% - 23.94% 0.39
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.49% - 23.94% 0.39
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 72.35% - 27.99% 0.26
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 72.35% - 27.99% 0.26
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.51% - 28.08% 0.50
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.51% - 28.08% 0.50
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.27% 1.23% 16.85
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.27% 1.23% 16.85
11 017045 达诚腾益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.14% 92.83% 6.43% 3.31
12 017046 达诚腾益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.14% 92.83% 6.43% 3.31
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 11.50% 86.93% 16.63% 0.11
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 11.50% 86.93% 16.63% 0.11
15 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.90% 23.52% 0.04
16 021462 达诚添利利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.78% 2.59% 0.18
17 021463 达诚添利利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.78% 2.59% 0.18

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