贝莱德基金管理有限公司
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旗下基金资产配置详情
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贝莱德基金管理 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.17% | - | 10.06% | 26.33 |
2 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.17% | - | 10.06% | 26.33 |
3 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.95% | - | 16.53% | 2.39 |
4 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.95% | - | 16.53% | 2.39 |
5 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.48% | - | 10.10% | 2.61 |
6 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.48% | - | 10.10% | 2.61 |
7 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.90% | 56.20% | 2.72% | 1.44 |
8 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.90% | 56.20% | 2.72% | 1.44 |
9 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.18% | 103.14% | 0.50% | 2.48 |
10 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.18% | 103.14% | 0.50% | 2.48 |
11 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.05% | 0.61% | 8.79% | 2.03 |
12 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.05% | 0.61% | 8.79% | 2.03 |
贝莱德基金管理 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.91% | - | 8.60% | 29.98 |
2 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.91% | - | 8.60% | 29.98 |
3 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.64% | - | 11.75% | 2.77 |
4 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.64% | - | 11.75% | 2.77 |
5 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.66% | - | 7.36% | 2.86 |
6 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.66% | - | 7.36% | 2.86 |
7 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.16% | 96.80% | 0.05% | 2.73 |
8 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.16% | 96.80% | 0.05% | 2.73 |
9 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.97% | 115.96% | 0.19% | 2.83 |
10 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.97% | 115.96% | 0.19% | 2.83 |
11 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.14% | - | 8.02% | 2.47 |
12 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.14% | - | 8.02% | 2.47 |
贝莱德基金管理 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.68% | - | 8.49% | 35.45 |
2 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.68% | - | 8.49% | 35.45 |
3 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.00% | - | 18.49% | 3.14 |
4 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.00% | - | 18.49% | 3.14 |
5 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.29% | - | 6.87% | 3.71 |
6 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.29% | - | 6.87% | 3.71 |
7 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.42% | 110.54% | 1.92% | 2.72 |
8 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.42% | 110.54% | 1.92% | 2.72 |
9 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.52% | 118.28% | 0.46% | 4.83 |
10 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.52% | 118.28% | 0.46% | 4.83 |
11 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.98% | 0.01% | 22.81% | 3.61 |
12 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.98% | 0.01% | 22.81% | 3.61 |
贝莱德基金管理 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.01% | - | 8.25% | 40.77 |
2 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.01% | - | 8.25% | 40.77 |
3 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.17% | - | 12.57% | 3.61 |
4 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.17% | - | 12.57% | 3.61 |
5 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.24% | - | 7.96% | 3.44 |
6 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.24% | - | 7.96% | 3.44 |
7 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.12% | 126.09% | 0.05% | 2.72 |
8 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.12% | 126.09% | 0.05% | 2.72 |