每日开放式基金净值表

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数据日期：2012-05-16

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

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对比	序号	基金代码	基金简称	2012-05-16		2012-05-15		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
	1	159901	易方达深证100ETF基金估值图基金吧档案	0.6304	3.1067	0.6428	3.1656	-0.0124	-1.93%	场内买入	场内卖出	---
	2	510050	华夏上证50ETF基金估值图基金吧档案	1.7770	2.2910	1.8140	2.3220	-0.0370	-2.04%	场内买入	场内卖出	分红(除息)
	3	159902	华夏中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.1470	2.2470	2.1830	2.2830	-0.0360	-1.65%	场内买入	场内卖出	---
	4	510180	华安上证180ETF基金估值图基金吧档案	0.5540	2.1370	0.5630	2.1710	-0.0090	-1.60%	场内买入	场内卖出	---
	5	510880	华泰柏瑞红利ETF基金估值图基金吧档案	1.8980	1.3240	1.9250	1.3420	-0.0270	-1.40%	场内买入	场内卖出	---
	6	159913	交银深证300ETF基金估值图基金吧档案	1.0110	1.0110	1.0300	1.0300	-0.0190	-1.84%	场内买入	场内卖出	---
	7	159917	国泰中小板300ETF基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	1.0240	1.0240	-0.0160	-1.56%	场内买入	场内卖出	---
	8	510090	建信上证责任ETF基金估值图基金吧档案	0.8360	0.9970	0.8500	1.0140	-0.0140	-1.65%	场内买入	场内卖出	---
	9	159918	嘉实中创400ETF基金估值图基金吧档案	0.9907	0.9907	1.0011	1.0011	-0.0104	-1.04%	场内买入	场内卖出	---
	10	510410	博时上证自然资源ETF基金估值图基金吧档案	0.9895	0.9895	1.0010	1.0010	-0.0115	-1.15%	场内买入	场内卖出	---
	11	510280	华宝上证180成长ETF基金估值图基金吧档案	0.9750	0.9750	0.9880	0.9880	-0.0130	-1.32%	场内买入	场内卖出	---
	12	159916	建信深证60ETF基金估值图基金吧档案	1.7474	0.9520	1.7798	0.9697	-0.0324	-1.82%	场内买入	场内卖出	---
	13	159912	汇添富深证300ETF基金估值图基金吧档案	0.9243	0.9243	0.9402	0.9402	-0.0159	-1.69%	场内买入	场内卖出	---
	14	510290	南方上证380ETF基金估值图基金吧档案	0.8997	0.8997	0.9105	0.9105	-0.0108	-1.19%	场内买入	场内卖出	---
	15	159910	嘉实深证120ETF基金估值图基金吧档案	0.8835	0.8835	0.8993	0.8993	-0.0158	-1.76%	场内买入	场内卖出	---
	16	510270	中银上证国企100ETF基金估值图基金吧档案	0.7500	0.8750	0.7610	0.8880	-0.0110	-1.45%	场内买入	场内卖出	---
	17	510160	南方中证小康产业ETF基金估值图基金吧档案	0.3496	0.8698	0.3550	0.8832	-0.0054	-1.52%	场内买入	场内卖出	---
	18	510110	海富通上证周期ETF基金估值图基金吧档案	2.1660	0.8690	2.1980	0.8820	-0.0320	-1.46%	场内买入	场内卖出	---
	19	510070	鹏华上证民企50ETF基金估值图基金吧档案	1.0090	0.8650	1.0240	0.8780	-0.0150	-1.46%	场内买入	场内卖出	---
	20	510230	国泰上证180金融ETF基金估值图基金吧档案	3.0360	0.8620	3.0850	0.8760	-0.0490	-1.59%	场内买入	场内卖出	---
	21	159911	鹏华深证民营ETF基金估值图基金吧档案	2.7548	0.8347	2.8013	0.8488	-0.0465	-1.66%	场内买入	场内卖出	---
	22	510190	华安上证龙头ETF基金估值图基金吧档案	2.1770	0.8340	2.2080	0.8460	-0.0310	-1.40%	场内买入	场内卖出	---
	23	510130	易方达上证中盘ETF基金估值图基金吧档案	2.4046	0.8271	2.4413	0.8397	-0.0367	-1.50%	场内买入	场内卖出	---
	24	159915	易方达创业板ETF基金估值图基金吧档案	0.7148	0.8189	0.7248	0.8303	-0.0100	-1.38%	场内买入	场内卖出	---
	25	510150	招商上证消费80ETF基金估值图基金吧档案	2.4780	0.8170	2.5020	0.8250	-0.0240	-0.96%	场内买入	场内卖出	---
	26	510210	富国上证综指ETF基金估值图基金吧档案	2.3710	0.8110	2.4020	0.8220	-0.0310	-1.29%	场内买入	场内卖出	---
	27	159909	招商深证TMT50ETF基金估值图基金吧档案	2.5660	0.7890	2.6050	0.8010	-0.0390	-1.50%	场内买入	场内卖出	---
	28	510030	华宝上证180价值ETF基金估值图基金吧档案	2.3060	0.7890	2.3420	0.8020	-0.0360	-1.54%	场内买入	场内卖出	---
	29	159908	博时深证200ETF基金估值图基金吧档案	0.7815	0.7815	0.7950	0.7950	-0.0135	-1.70%	场内买入	场内卖出	---
	30	159907	广发中小板300ETF基金估值图基金吧档案	0.8483	0.7707	0.8599	0.7813	-0.0116	-1.35%	场内买入	场内卖出	---
	31	510170	国联安上证商品ETF基金估值图基金吧档案	2.4830	0.7700	2.5100	0.7790	-0.0270	-1.08%	场内买入	场内卖出	---
	32	159905	工银深证红利ETF基金估值图基金吧档案	0.7682	0.7682	0.7841	0.7841	-0.0159	-2.03%	场内买入	场内卖出	---
	33	159906	大成深证成长40ETF基金估值图基金吧档案	0.7670	0.7670	0.7810	0.7810	-0.0140	-1.79%	场内买入	场内卖出	---
	34	510120	海富通上证非周期ETF基金估值图基金吧档案	1.8180	0.7660	1.8470	0.7780	-0.0290	-1.57%	场内买入	场内卖出	---
	35	510260	诺安上证新兴ETF基金估值图基金吧档案	0.7630	0.7630	0.7750	0.7750	-0.0120	-1.55%	场内买入	场内卖出	---
	36	159903	南方深成ETF基金估值图基金吧档案	1.0063	0.7425	1.0271	0.7579	-0.0208	-2.03%	场内买入	场内卖出	---
	37	510220	华泰柏瑞中小盘ETF基金估值图基金吧档案	2.6750	0.7310	2.7120	0.7410	-0.0370	-1.36%	场内买入	场内卖出	---
	38	510010	交银上证180治理ETF基金估值图基金吧档案	0.6540	0.7280	0.6650	0.7400	-0.0110	-1.65%	场内买入	场内卖出	---
	39	510060	工银上证央企50ETF基金估值图基金吧档案	1.1136	0.7123	1.1300	0.7228	-0.0164	-1.45%	场内买入	场内卖出	---
	40	510020	博时上证超大盘ETF基金估值图基金吧档案	0.1878	0.6927	0.1898	0.7000	-0.0020	-1.05%	场内买入	场内卖出	---
	41	510420	景顺长城上证180ETF基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	42	159919	嘉实沪深300ETF基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	43	510300	300ETF基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---