富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 04-26 1.0758 1.1558 -0.05% 2.55% 3.90% 0.95 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 04-26 1.0869 1.1669 -0.05% 2.50% 3.79% 0.01 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 04-26 1.3453 1.3653 0.23% 2.90% 2.30% 0.26 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 04-26 1.2780 1.2980 0.23% 2.69% 1.90% 0.23 郑良海 等 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 04-26 1.2423 1.2423 1.20% 6.41% -1.71% 0.37 纪青 0.12% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 04-26 0.9227 0.9227 0.05% 0.10% -2.41% 1.48 康佳燕 等 0.08% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 04-26 1.1190 1.1190 0.36% 2.19% -3.37% 0.99 栾庆帅 0.15% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 04-26 0.6949 0.6949 1.18% 0.33% -12.04% 0.58 李守峰 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 04-26 0.6888 0.6888 1.19% 0.15% -12.39% 0.27 李守峰 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 04-26 0.8080 0.8280 3.06% -8.91% -17.55% 0.03 杨红 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 04-26 0.8210 0.8210 3.14% -8.88% -17.74% 0.13 杨红 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 04-26 1.0704 1.6144 0.63% -5.30% -17.76% 0.22 李守峰 0.15% 购买
富安达优势成长混合 710001 详情 混合型-偏股 04-26 2.6644 2.6644 2.95% 1.42% -18.16% 6.80 李守峰 等 0.15% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 04-26 0.4797 0.4797 4.10% 4.83% -19.96% 0.61 杨红 0.15% 购买
富安达新动力混合 001659 详情 混合型-灵活 04-26 0.8959 0.8959 3.88% -11.21% -20.16% 0.09 杨红 0.15% 购买
富安达策略精选混合 710002 详情 混合型-灵活 04-26 2.0720 2.1120 0.76% -2.21% -21.17% 0.43 栾庆帅 0.15% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 04-26 0.9673 0.9673 4.10% 0.21% -22.95% 0.25 杨红 0.15% 购买
富安达先进制造混合发起式A 015870 详情 混合型-偏股 04-26 0.7115 0.7115 1.90% 3.85% -23.43% 0.08 栾庆帅 0.15% 购买
富安达先进制造混合发起式C 015886 详情 混合型-偏股 04-26 0.7050 0.7050 1.91% 3.60% -23.82% 0.00 栾庆帅 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 04-26 0.8490 0.8490 1.02% -8.45% -24.55% 0.65 杨红 0.15% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 04-26 0.6291 0.6291 1.24% -5.61% -24.68% 1.26 李守峰 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 04-26 0.7105 0.7105 0.48% -8.19% -27.68% 1.22 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 04-26 0.7023 0.7023 0.49% -8.41% -28.04% 0.06 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达医药创新混合 011383 详情 混合型-偏股 04-26 0.5738 0.5738 1.06% -12.88% -28.89% 1.04 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 04-26 1.3406 1.3406 1.00% -13.35% -28.91% 0.38 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 04-26 1.3290 1.3290 1.00% -13.53% -29.20% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 04-26 0.6794 0.6794 3.82% -5.56% -30.06% 0.19 李守峰 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 04-26 0.6754 0.6754 3.83% -5.80% -30.41% 0.11 李守峰 等 0.00% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 04-26 0.9453 0.9453 0.89% 2.32% - 0.09 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 04-26 0.9416 0.9416 0.88% 2.08% - 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 04-26 1.0125 1.0125 -0.01% 0.85% - 0.65 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 04-26 1.0319 1.0319 -0.18% 2.57% - 2.67 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 04-26 1.0273 1.0273 -0.18% 2.64% - 7.68 康佳燕 0.03% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 04-26 0.4787 0.4787 4.09% 4.66% - 0.00 杨红 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 04-26 1.0189 1.0189 -0.02% 1.67% - 0.21 康佳燕 等 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 04-26 1.0181 1.0181 -0.02% 1.61% - 0.18 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 04-26 0.9656 0.9656 4.10% 0.06% - 0.18 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 04-26 0.8487 0.8487 1.02% -8.49% - 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 04-26 1.2407 1.2407 1.21% 6.27% - 0.08 纪青 0.00% 购买
富安达睿选增利债券C 019799 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9998 0.9998 -0.13% - - 2.89 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达睿选增利债券A 019798 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9997 0.9997 -0.14% - - 1.59 康佳燕 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3326 1.3050% 1.34% 1.54% 0.41% 1.02 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3994 1.5470% 1.58% 1.78% 0.47% 70.37 康佳燕 等 0.00% 购买