基金全称 | 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 景顺长城中证500ETF联接 |
基金代码 | 001455(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2015年06月11日 | 成立日期 | 2015年06月29日 |
成立规模 | 2.139亿份 | 资产规模 | 0.49亿份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 龚丽丽 |
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上任日期 | 2024-05-30 |
龚丽丽女士:中国国籍,理学硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理,申万菱信基金管理有限公司指数投资部负责人、基金经理。2022年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任ETF与创新投资部副总经理,自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理,现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理,兼任投资经理。2023年11月15日起担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年5月30日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月29日担任景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月25日担任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年8月29日担任景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 11天 | 0.00% |
023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 11天 | 0.00% |
025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 16天 | -2.32% |
025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 16天 | -2.31% |
023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 158天 | 29.24% |
023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 158天 | 29.13% |
589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 192天 | 22.39% |
588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 234天 | 30.77% |
022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 267天 | 15.93% |
022444 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-06 | 至今 | 304天 | 11.12% |
022445 | 景顺长城中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-06 | 至今 | 304天 | 10.94% |
021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 344天 | 7.63% |
021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 344天 | 7.44% |
159353 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 347天 | 14.33% |
159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又8天 | 34.99% |
520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又43天 | 13.10% |
021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又69天 | 72.20% |
021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又69天 | 71.78% |
512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 2025-06-20 | 1年又21天 | 6.51% |
159522 | 景顺长城国证2000ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 2024-08-22 | 84天 | -14.12% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又99天 | 32.06% |
001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又99天 | 29.90% |
016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又296天 | 18.06% |
016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又296天 | 17.83% |
515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又296天 | 19.39% |
015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 5天 | -6.36% |
510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 181天 | -16.38% |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-20 | 2022-03-16 | 239天 | -3.30% |
010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-11-11 | 2022-03-16 | 1年又125天 | -4.90% |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 2.61% |
150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | 1年又35天 | 5.00% |
163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 63.04% |
163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-08 | 2年又102天 | 27.66% |
163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 47.15% |
150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | 1年又35天 | 170.18% |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 3.35% |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-21 | 2022-03-08 | 2年又108天 | 57.29% |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-21 | 2022-03-08 | 2年又108天 | 58.38% |
515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-10-25 | 2022-03-08 | 2年又135天 | 72.99% |
007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-08-08 | 2020-07-24 | 351天 | 52.05% |
510600 | 申万菱信上证50ETF | 指数型-股票 | 2018-09-04 | 2022-03-08 | 3年又186天 | 41.79% |
163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 17.47% |
150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 12.01% | |
163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 18.04% |
163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 18.00% |
150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 45.31% | |
150172 | 申万菱信申万证券分级B | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | -35.64% |
150171 | 申万菱信申万证券分级A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 11.96% |
163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | -3.02% |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型-股票 | 2015-06-03 | 2017-08-10 | 2年又69天 | -18.24% |
投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 在正常情况下,本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略 本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪标的指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,同时不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、目标ETF投资策略 本基金可以通过申购、赎回代理券商申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购、赎回情况,综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定本基金对目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购、赎回的投资方式为主:当收到净申购申请时,本基金构建股票组合,并且申购目标ETF;当收到净赎回申请时,本基金赎回目标ETF,并且卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交成本、降低跟踪误差的目的。 3、股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 4、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 5、权证、股指期货投资策略 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率和交易成本。 6、中小企业私募债券的投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽的调研和分析。 7、资产支持证券的投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于50万元 | --- | 1.00% |
大于等于50万元,小于250万元 | --- | 0.60% |
大于等于250万元,小于500万元 | --- | 0.30% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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