| 基金全称 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰聚利价值定开混合 |
| 基金代码 | 005746（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2018年03月12日 | 成立日期 | 2018年03月27日 |
| 成立规模 | 3.767亿份 | 资产规模 | 7.30亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰聚利价值定开混合(005746) - 基金经理
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| 姓名 | 程洲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-03-27 |
程洲先生:硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月至2020年7月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月至2020年7月任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2021年7月任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月起兼任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年2月起兼任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起兼任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 2022-05-20 | 至今 | 1年又342天 | -30.83% |
| 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-30 | 至今 | 2年又28天 | -25.48% |
| 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-30 | 至今 | 2年又28天 | -26.10% |
| 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 2年又216天 | -35.75% |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 2年又216天 | -35.08% |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又81天 | 7.58% |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又81天 | 5.52% |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2020-05-29 | 至今 | 3年又333天 | -11.81% |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-01-21 | 2021-07-09 | 1年又170天 | 12.32% |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-01-21 | 2021-07-09 | 1年又170天 | 11.33% |
| 007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 2019-11-13 | 至今 | 4年又166天 | 41.30% |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 2019-05-31 | 2020-07-24 | 1年又55天 | 31.78% |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-27 | 至今 | 6年又32天 | 34.52% |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-15 | 至今 | 6年又164天 | 32.03% |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-15 | 至今 | 6年又164天 | 27.84% |
| 001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 2017-06-15 | 至今 | 6年又317天 | 61.81% |
| 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-31 | 2020-07-24 | 3年又116天 | 125.05% |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 2017-01-24 | 1年又69天 | -2.01% |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 2015-01-26 | 至今 | 9年又93天 | 74.47% |
| 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 2013-12-17 | 至今 | 10年又133天 | 245.40% |
| 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 2013-12-17 | 至今 | 10年又133天 | 249.95% |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2012-12-24 | 2017-01-24 | 4年又32天 | 18.05% |
| 150011 | 国泰进取 | 股票型 | 2010-02-10 | 2011-12-23 | 1年又316天 | -37.00% |
| 150010 | 国泰优先 | 股票型 | 2010-02-10 | 2011-12-23 | 1年又316天 | 10.60% |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2010-02-10 | 2011-12-23 | 1年又316天 | -13.20% |
| 500001 | 基金金泰 | 股票型 | 2009-12-15 | 2012-12-24 | 3年又10天 | -12.15% |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 2008-04-03 | 2014-03-17 | 5年又349天 | -19.30% |
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| 姓名 | 程瑶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-09 |
程瑶女士:硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又118天 | 1.45% |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又118天 | 0.93% |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又292天 | 2.74% |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又292天 | 2.07% |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又292天 | 2.95% |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又292天 | 4.49% |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又292天 | 3.80% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 1、大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金以基本面分析为基础,采用自下而上的分析方法,主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度,同时结合事件驱动分析策略,综合评价个股的投资价值,选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。 (1)价值投资策略 价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资。本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA和自由现金流折现等估值指标,精选价值被低估的行业龙头公司进行投资。 (2)事件驱动策略 本基金将持续关注上市公司事件驱动的投资机会,包括公司资产重组、资产注入、兼并收购、股权变动、再融资、管理层变动、股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的公司进行投资。 3、债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券资产。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,并利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,是证券投资基金中预期收益和预期风险中等的产品。基金的预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
国泰聚利价值定开混合(005746) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国泰聚利价值定开混合(005746) - 基金公告
- 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20
- 国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知2024-04-18
- 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告2024-03-27
- 国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知2024-03-15