| 基金全称 | 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安5-10年期政策性金融债A |
| 基金代码 | 007859（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年08月19日 | 成立日期 | 2019年11月21日 |
| 成立规模 | 2.105亿份 | 资产规模 | 7.16亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安5-10年期政策性金融债A(007859) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘晓兰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-19 |
刘晓兰女士:中国,中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。2023年3月15日担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年04月19日起担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2023年04月19日至2024年6月21日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月6日至2025年8月27日担任平安元利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年11月19日至今担任平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-06-27 | 至今 | 213天 | 0.61% |
| 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-06-27 | 至今 | 213天 | 0.74% |
| 021574 | 平安元恒90天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又68天 | 4.02% |
| 021575 | 平安元恒90天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又68天 | 3.77% |
| 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 债券型-混合一级 | 2024-09-10 | 至今 | 1年又138天 | 2.38% |
| 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又170天 | 3.17% |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 2025-08-27 | 1年又82天 | 2.02% |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 2025-08-27 | 1年又82天 | 1.78% |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2023-04-19 | 2024-06-21 | 1年又64天 | 7.77% |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 2024-06-21 | 1年又64天 | 4.76% |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 2024-06-21 | 1年又64天 | 4.88% |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2023-04-19 | 2024-06-21 | 1年又64天 | 6.79% |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 2023-04-19 | 2024-06-21 | 1年又64天 | 7.19% |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又283天 | 12.09% |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又283天 | 12.47% |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-03-29 | 至今 | 2年又304天 | 8.40% |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2023-03-29 | 至今 | 2年又304天 | 7.79% |
| 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又318天 | 7.88% |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又318天 | 7.58% |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又318天 | 6.98% |
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又318天 | 8.50% |
| 投资目标 | 本基金以政策性金融债券为主要投资对象,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券(国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等信用债品种。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险的基础上,以政策性金融债券为主要投资对象,构建及调整固定收益投资组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。 现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证政策性金融债5-8年指数收益率*45%+中证政策性金融债8-10年指数收益率*45%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
平安5-10年期政策性金融债A(007859) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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