基金数据

基金全称前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金基金简称前海开源优质龙头6个月持有混合A
基金代码012483(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2021年07月05日成立日期2021年07月09日
成立规模21.627亿份资产规模7.38亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人前海开源基金基金托管人浙商银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名杨德龙
上任日期2021-07-09

杨德龙先生:清华大学五道口金融学院全球金融博士(GFD);北京大学光华管理学院金融学硕士;清华大学机械工程系本科毕业,获工学学士学位,具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加入前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司首席经济学家、权益投资本部基金经理。2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理、2019年11月13日至2021年2月2日,任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2021年3月18日至今,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年5月7日至今,任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月18日担任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日担任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

杨德龙管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007151前海开源沪港深聚瑞混合混合型-偏股2021-11-18至今2年又131天-27.85%
002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型-灵活2021-11-18至今2年又131天-21.78%
012484前海开源优质龙头6个月持有混合C混合型-偏股2021-07-09至今2年又263天-34.16%
012483前海开源优质龙头6个月持有混合A混合型-偏股2021-07-09至今2年又263天-33.98%
011722前海开源深圳特区精选股票A股票型2021-05-07至今2年又326天-33.39%
011723前海开源深圳特区精选股票C股票型2021-05-07至今2年又326天-33.57%
001278前海开源清洁能源混合A混合型-灵活2021-03-18至今3年又11天-27.60%
002360前海开源清洁能源混合C混合型-灵活2021-03-18至今3年又11天-27.81%
007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)FOF-均衡型2019-11-132021-02-021年又82天16.54%
005809前海开源裕源(FOF)FOF-均衡型2019-05-092021-02-021年又270天53.91%
006507前海开源裕泽(FOF)FOF-均衡型2019-05-092021-02-021年又270天20.76%
513600南方恒指ETF指数型-海外股票2014-12-232016-03-041年又72天-10.35%
159925南方沪深300ETF指数型-股票2013-04-222016-03-042年又317天26.87%
202015南方沪深300联接基金A指数型-股票2013-04-222016-03-042年又317天22.36%
202019南方策略优化混合混合型-偏股2013-03-152016-03-042年又355天83.05%
202025南方上证380ETF联接A指数型-股票2011-09-202016-03-044年又167天30.14%
510290南方上证380ETF指数型-股票2011-09-162016-03-044年又171天36.70%
510160中证南方小康产业指数ETF指数型-股票2010-08-272013-04-212年又238天-16.43%
202021南方小康ETF联接A指数型-股票2010-08-272013-04-212年又238天-23.23%
投资目标 本基金主要通过精选投资于优质龙头主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以争取提高投资组合的收益并控制投资组合的风险。 股票投资策略 (1)优质龙头主题的界定 本基金所指的优质龙头主题相关证券,是指通过定性和定量分析,筛选出盈利能力强、成长性好、估值水平合理、市场占有率高、抗风险能力强的具有综合竞争优势的优质龙头公司发行的证券。 1)定性分析方面 本基金将通过分析上市公司的经营管理能力、商业模式、治理结构及管理团队、核心竞争力、发展战略及执行力、公司财务状况、行业竞争格局及其演变趋势等因素,精选竞争优势明显的优质龙头主题相关证券进行投资。 2)定量分析方面 a.领先的市场份额。本基金所选的龙头公司市场份额较大,其营业收入和营业利润在各行业中所占的比例较高,市场占有率居前。通过对上市公司所属行业的营业收入和营业利润进行比较,精选出目标公司。 b.较强的盈利能力。本基金所选的龙头公司盈利能力较强,公司的销售净利率、销售毛利率、净资产收益率等指标明显高出同业水平。 c.较强的抗风险能力。本基金所选的龙头公司具有相对较强的抗风险能力。通过比较各行业公司的资金周转率、资产负债率以及利息保障倍数等指标来筛选抗风险能力居前的公司。 d.持续的增长能力。本基金所选的龙头公司市场竞争优势明显,持续增长能力较强,公司的营业收入增长率及净利润增长率等指标处于所在行业的较高水平。 e.合理的估值水平。本基金所选的龙头公司具有合理的估值水平,通过PEG、企业价值倍数(EV/EBITDA)等指标的比较,选取估值水平合理的龙头公司纳入投资组合。 (2)股票投资组合的构建 本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果,通过对上市公司的盈利能力、成长性、估值水平、市场占有率、抗风险能力等指标进行综合评判,精选具有综合竞争优势的优质龙头主题相关证券构建股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选投资于优质龙头主题相关的港股通标的股票,并将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 融资业务的投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---1.20%
大于等于50万元,小于250万元---0.80%
大于等于250万元,小于500万元---0.50%
大于等于500万元---每笔1000元
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