| 基金全称 | 博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 博时富璟纯债一年定开债 |
| 基金代码 | 014004（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年11月03日 | 成立日期 | 2021年12月02日 |
| 成立规模 | 84.106亿份 | 资产规模 | 63.21亿份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时富璟纯债一年定开债(014004) - 基金经理
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| 姓名 | 李秋实 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-20 |
李秋实女士:中国国籍,硕士学历。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究助理、研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年3月18日-2022年3月30日)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2021年8月17日-2023年1月18日)、博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年1月19日-2023年2月22日)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2021年8月17日-2023年3月23日)的基金经理。现任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月7日-至今)、博时富和纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-至今)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-至今)、博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年1月27日-至今)、博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年1月27日-至今)、博时富宁纯债债券型证券投资基金(2021年2月5日-至今)、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日-至今)、博时富源纯债债券型证券投资基金(2021年2月25日-至今)、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日-至今)、博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2024年5月20日-至今)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2022年9月9日-至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2024-05-20 | 至今 | 123天 | 1.59% |
| 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-22 | 至今 | 273天 | 4.38% |
| 019060 | 博时富源纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-09-08 | 至今 | 1年又13天 | 5.16% |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 2年又12天 | 5.99% |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-10-27 | 至今 | 2年又329天 | 7.94% |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-17 | 2023-02-22 | 1年又189天 | 4.48% |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-17 | 2023-03-23 | 1年又218天 | 4.13% |
| 008170 | 博时富添纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-03-18 | 2022-03-30 | 1年又12天 | 3.94% |
| 006714 | 博时富源纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-02-25 | 至今 | 3年又208天 | 14.73% |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又228天 | 12.16% |
| 003162 | 博时富宁纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又228天 | 12.16% |
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又237天 | 12.66% |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又237天 | 11.30% |
| 002175 | 博时裕乾纯债A | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.72% |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 4.39% |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又76天 | 14.84% |
| 002404 | 博时裕乾纯债C | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.17% |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.38% |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.91% |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.89% |
| 004479 | 博时富和纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又76天 | 14.31% |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又76天 | 17.28% |
| 005631 | 博时富乾3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.56% |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分及中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 本基金灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略、购买信用衍生品规避个券信用风险策略、国债期货投资策略等投资策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 1.期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 2.信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: (1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 (2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 本基金进行信用债投资时,投资于AAA评级的信用债资产占比应不低于本基金所投信用债资产的50%;在此基础上,本基金投资于AA+评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的50%,本基金投资于AA评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的20%。具体可参见下表: 所投信用债评级 该评级信用债占信用债资产比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% AA 0%-20% 基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合前述投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 3.互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出总值相近且具有相近特性券种,赚取收益级差。 互换策略分为两种: (1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 (2)市场间利差互换。一般在公司信用债和利率债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用利率债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换利率债。 4.息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5.个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 6.资产支持证券投资策略。 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 7.购买信用衍生品规避个券信用风险策略。 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 8.国债期货投资策略。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
博时富璟纯债一年定开债(014004) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
博时富璟纯债一年定开债(014004) - 基金公告
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