基金全称 | 华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 华安中债0-3年政金债指数C |
基金代码 | 020208(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2023年12月04日 | 成立日期 | 2023年12月18日 |
成立规模 | 80.000亿份 | 资产规模 | 0.00亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.10%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 林唐宇 |
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上任日期 | 2023-12-18 |
林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员。2016年3月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2019年11月13日起担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年1月14日担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年1月14日至2023年1月任华安现金宝货币市场基金基金经理。2020年9月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年1月担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月5日担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年7月至2023年1月任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 指数型-固收 | 2024-03-28 | 至今 | 36天 | 0.32% |
021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 指数型-固收 | 2024-03-28 | 至今 | 36天 | 0.23% |
020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-18 | 至今 | 137天 | 1.39% |
020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-18 | 至今 | 137天 | 1.65% |
159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 指数型-固收 | 2022-08-08 | 至今 | 1年又269天 | 4.73% |
013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-05 | 至今 | 1年又364天 | 8.91% |
012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-07-07 | 2023-01-30 | 1年又207天 | 4.51% |
010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-05 | 2023-01-09 | 1年又310天 | 6.42% |
009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2020-12-11 | 至今 | 3年又144天 | 13.28% |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 2020-09-23 | 至今 | 3年又223天 | 13.38% |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 2020-09-23 | 至今 | 3年又223天 | 13.81% |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 2020-01-14 | 至今 | 4年又111天 | 13.03% |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 2020-01-14 | 至今 | 4年又111天 | 13.53% |
000874 | 华安现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-01-14 | 2023-01-30 | 3年又17天 | 7.06% |
000873 | 华安现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-01-14 | 2023-01-30 | 3年又17天 | 6.28% |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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--- | --- | 0.00% |
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