| 基金全称 | 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A |
| 基金代码 | 020689（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年07月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 贝莱德基金管理 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-28 |
李倩女士:现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。曾于泓德基金管理有限公司担任基金经理、中国农业银行担任投资经理、中信建投证券担任债券交易及投资经理助理。获得四川大学金融硕士学位以及金融学士学位。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2024-06-28 | 至今 | 2天 | ||
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2024-06-28 | 至今 | 2天 | ||
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又123天 | 1.41% |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又123天 | 0.87% |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-23 | 至今 | 1年又220天 | 1.21% |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-23 | 至今 | 1年又220天 | 0.56% |
| 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-12-12 | 2021-04-16 | 2年又126天 | 7.25% |
| 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-12-12 | 2021-04-16 | 2年又126天 | 8.25% |
| 002846 | 泓德泓华混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-31 | 2018-12-27 | 1年又118天 | -17.74% |
| 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 债券型-长债 | 2017-05-24 | 2021-06-18 | 4年又26天 | 24.35% |
| 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型-长债 | 2017-05-24 | 2021-06-18 | 4年又26天 | 25.10% |
| 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 债券型-长债 | 2017-05-24 | 2021-06-18 | 4年又26天 | 26.17% |
| 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型-长债 | 2017-05-24 | 2021-06-18 | 4年又26天 | 26.88% |
| 003998 | 泓德添利货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 2021-04-16 | 3年又348天 | 12.26% |
| 003997 | 泓德添利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 2021-04-16 | 3年又348天 | 11.20% |
| 002742 | 泓德裕祥债券A | 债券型-混合二级 | 2017-01-13 | 2021-06-18 | 4年又157天 | 45.80% |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | 债券型-混合二级 | 2017-01-13 | 2021-06-18 | 4年又157天 | 43.40% |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-11 | 2021-06-18 | 4年又220天 | 22.47% |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-11-11 | 2021-06-18 | 4年又220天 | 20.85% |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-08-15 | 2021-06-18 | 4年又308天 | 18.67% |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-08-15 | 2021-06-18 | 4年又308天 | 59.46% |
| 002739 | 泓德裕康债券C | 债券型-混合二级 | 2016-07-15 | 2021-06-18 | 4年又339天 | 38.81% |
| 002738 | 泓德裕康债券A | 债券型-混合二级 | 2016-07-15 | 2021-06-18 | 4年又339天 | 41.14% |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2021-04-16 | 5年又73天 | 138.07% |
| 001695 | 泓德泓业混合 | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2020-12-02 | 4年又303天 | 132.34% |
| 001357 | 泓德泓富混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2021-04-16 | 5年又73天 | 144.21% |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 2015-12-29 | 2021-06-18 | 5年又173天 | 26.06% |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 2015-12-29 | 2021-06-18 | 5年又173天 | 29.42% |
| 002185 | 泓德泓利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-12-21 | 2021-04-16 | 5年又118天 | 16.30% |
| 002184 | 泓德泓利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-12-21 | 2021-04-16 | 5年又118天 | 14.82% |
 | |
| 姓名 | 王洋/WANG YANG |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-28 |
王洋先生:新加坡,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。历任贝莱德伦敦基金经理,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,美国资产管理公司股票研究员。获得伊利诺伊大学金融硕士学位以及新加坡国立大学电子工程学士学位。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2024-06-28 | 至今 | 2天 | ||
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2024-06-28 | 至今 | 2天 | ||
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 188天 | 1.72% |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 188天 | 1.60% |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-20 | 至今 | 193天 | 2.92% |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-20 | 至今 | 193天 | 2.71% |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-28 | 至今 | 1年又215天 | 1.27% |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-28 | 至今 | 1年又215天 | 0.62% |
 | |
| 姓名 | 刘鑫/LIU XIN |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-28 |
刘鑫先生:新加坡国籍,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资总监。曾于贝莱德新加坡固定收益部担任负责人及基金经理职务,并曾任安本资产管理公司基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司基金经理等职务。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)持证人,并获得欧洲工商管理学院工商管理硕士学位,南洋理工大学电子工程学士学位。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2024-06-28 | 至今 | 2天 | ||
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2024-06-28 | 至今 | 2天 | ||
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-20 | 至今 | 193天 | 2.56% |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-20 | 至今 | 193天 | 2.34% |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-13 | 至今 | 1年又110天 | 1.75% |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-13 | 至今 | 1年又110天 | 1.22% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。 为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 基金公告
- 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-06-28
- 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书2024-06-28
- 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2024-06-28
- 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同2024-06-28
- 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议2024-06-28