| 基金全称 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债1-5年农发行债券指数E |
| 基金代码 | 021221（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2019年04月08日 | 成立日期 | 2024年04月12日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 南京银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 基金经理
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| 姓名 | 朱征星 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-12 |
朱征星先生:中国国籍,硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司研究所固收研究负责人;自2019年8月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年11月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2022年08月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年05月起任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年11月起任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 2024-04-12 | 至今 | 39天 | 0.29% |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 187天 | 2.56% |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 187天 | 2.67% |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 238天 | 5.07% |
| 017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 2023-05-24 | 至今 | 363天 | 5.04% |
| 017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 2023-05-24 | 至今 | 363天 | 4.84% |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 指数型-固收 | 2023-04-07 | 至今 | 1年又45天 | 7.32% |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 2023-04-07 | 至今 | 1年又45天 | 7.50% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 指数型-固收 | 2022-08-19 | 至今 | 1年又276天 | 8.00% |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又115天 | 8.61% |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 至今 | 2年又167天 | 9.00% |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 至今 | 2年又167天 | 9.30% |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 2年又318天 | 9.28% |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 2年又318天 | 10.08% |
| 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 指数型-固收 | 2021-04-13 | 2023-01-03 | 1年又265天 | 5.73% |
| 006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 2020-11-20 | 至今 | 3年又183天 | 14.51% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,基金还可投资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 2、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年农发行债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 基金公告
- 富国基金管理有限公司关于部分基金销售服务费优惠活动的公告2024-04-26
- 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二四年第1季度报告2024-04-22
- 富国中债15年农发行债券指数证券投资基金E类份额基金产品资料概要更新2024-04-15
- 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)2024-04-10
- 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金托管协议2024-04-10