| 基金全称 | 国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 国联安中债0-3年政金债指数A |
| 基金代码 | 021229（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年06月04日 | 成立日期 | 2024年06月14日 |
| 成立规模 | 66.602亿份 | 资产规模 | 66.60亿份（截止至：2024年06月14日） |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联安中债0-3年政金债指数A(021229) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张蕙显 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-14 |
张蕙显女士:中国国籍,硕士研究生。曾任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员,交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理,浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理。2020年6月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理。2020年8月起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月起兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年1月起兼任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月起兼任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年10月起兼任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年11月起兼任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-06-14 | 至今 | 12天 | 0.03% |
| 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-06-14 | 至今 | 12天 | 0.04% |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-11-27 | 至今 | 212天 | 2.70% |
| 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 2023-10-31 | 至今 | 239天 | 2.92% |
| 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 2023-10-31 | 至今 | 239天 | 2.84% |
| 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又103天 | 4.23% |
| 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-03-30 | 至今 | 2年又89天 | 6.11% |
| 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-25 | 至今 | 2年又306天 | 6.18% |
| 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-25 | 至今 | 2年又306天 | 5.71% |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 3年又159天 | 9.17% |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 3年又159天 | 9.37% |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2021-01-19 | 2022-08-30 | 1年又223天 | 3.60% |
| 008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 2020-09-01 | 至今 | 3年又299天 | 8.75% |
| 008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 2020-09-01 | 至今 | 3年又299天 | 10.44% |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 2020-08-04 | 至今 | 3年又327天 | 13.63% |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 2020-08-04 | 至今 | 3年又327天 | 13.81% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 当成份债券市场流动性不足等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并控制跟踪误差。 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以控制跟踪误差。 指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序并提前公告后,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
国联安中债0-3年政金债指数A(021229) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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