| 基金全称 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金代码 | 021300（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 诺德基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300) - 基金经理
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| 姓名 | 赵滔滔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-26 |
赵滔滔先生:中国国籍,上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员,固定收益研究员等职务。现任公司固定收益部总监。赵滔滔先生具有基金从业资格,现任诺德货币市场基金、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金、诺德安承利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-04-26 | 至今 | 13天 | |
| 021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 2024-03-27 | 至今 | 43天 | 0.63% |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 债券型-长债 | 2023-09-15 | 至今 | 237天 | 1.89% |
| 011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 2021-04-16 | 至今 | 3年又24天 | 8.02% |
| 010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又104天 | 14.92% |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 债券型-长债 | 2020-02-17 | 至今 | 4年又83天 | 18.81% |
| 003101 | 诺德天禧债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-15 | 2018-05-16 | 1年又274天 | -3.61% |
| 002673 | 诺德货币B | 货币型-普通货币 | 2016-05-05 | 至今 | 8年又6天 | 22.67% |
| 002672 | 诺德货币A | 货币型-普通货币 | 2016-05-05 | 至今 | 8年又6天 | 20.33% |
| 150068 | 诺德双翼分级债券B | 债券型-混合一级 | 2012-02-16 | 2015-02-16 | 3年又1天 | 26.00% |
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | 债券型-混合一级 | 2012-02-16 | 2015-02-16 | 3年又1天 | 12.57% |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2010-06-23 | 2017-12-04 | 7年又166天 | 4.75% |
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| 姓名 | 张倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-26 |
张倩女士:上海财经大学经济学学士。2009年7月至2016年6月,先后于华鑫证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。具有基金从业资格,现任诺德货币市场基金基金经理。2017年12月20日至2020年6月3日担任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-04-26 | 至今 | 13天 | |
| 005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 2018-02-07 | 2019-06-25 | 1年又138天 | -6.21% |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-07 | 2019-08-08 | 1年又182天 | -0.62% |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-01-12 | 2019-08-08 | 1年又208天 | -3.28% |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-20 | 2020-06-03 | 2年又166天 | 33.94% |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-09 | 2019-06-11 | 1年又306天 | 5.84% |
| 002673 | 诺德货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-05 | 至今 | 7年又187天 | 21.36% |
| 002672 | 诺德货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-05 | 至今 | 7年又187天 | 19.19% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 指数化投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定期,按原份额的锁定期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300) - 基金公告
- 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表2024-04-30
- 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书2024-04-26
- 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-04-26
- 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告2024-04-26
- 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同2024-04-26