基金全称 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 | 基金简称 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
基金代码 | 021304(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2024年05月09日 | 成立日期 | 2024年05月30日 |
成立规模 | 79.910亿份 | 资产规模 | 5.01亿份(截止至:2024年05月30日) |
基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.01%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 车日楠 |
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上任日期 | 2024-05-30 |
车日楠女士:北京交通大学计算数学专业硕士,2015年加盟东方基金管理有限责任公司,固定收益研究部总经理、公募投资决策委员会委员。曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。曾任东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日至2023年10月25日任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日至2021年6月17日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日起担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日起担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2024-05-30 | 至今 | 31天 | 0.39% |
021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2024-05-30 | 至今 | 31天 | 0.37% |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-03 | 至今 | 363天 | 6.67% |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-03 | 至今 | 363天 | 5.75% |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-09-17 | 2023-10-25 | 2年又38天 | 4.63% |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-09-17 | 2023-10-25 | 2年又38天 | 4.88% |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 2021-07-30 | 至今 | 2年又336天 | 11.15% |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 2021-07-30 | 至今 | 2年又336天 | 12.10% |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又50天 | 11.49% |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又50天 | 12.62% |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又50天 | 22.62% |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又50天 | 22.23% |
400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-11 | 2021-06-17 | 1年又37天 | -0.33% |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-05-11 | 至今 | 4年又51天 | 11.38% |
003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-11 | 至今 | 4年又51天 | 18.89% |
002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-11 | 2021-06-17 | 1年又37天 | -0.55% |
006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2023-10-25 | 3年又178天 | 24.96% |
006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2023-10-25 | 3年又178天 | 25.28% |
姓名 | 冯焕 |
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上任日期 | 2024-06-17 |
冯焕先生:中国国籍,北京大学软件工程专业硕士。曾任太平洋寿险北京分公司职员、北京银行股份有限公司管培生、货币市场交易员、投资经理。2023年6月加盟东方基金管理股份有限公司。2023年8月15日起担任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年06月17日担任东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 至今 | 13天 | 0.23% |
021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 至今 | 13天 | 0.23% |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-08-15 | 至今 | 320天 | 3.15% |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-08-15 | 至今 | 320天 | 3.07% |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及其备选成份券以外的公开发行的债券(含国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 信用衍生品投资策略 为了更好地管理债券投资的信用风险,本基金根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,将适当参与信用衍生品的投资。本基金将在详细评估信用债风险状况的前提下,对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格,构建信用风险对冲组合。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 |
分红政策 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; (三)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (四)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债绿色普惠主题金融债券优选指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制和动态最优化的策略,跟踪中债绿色普惠主题金融债券优选指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.01%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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