| 基金全称 | 民生加银智选成长股票型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银智选成长股票A |
| 基金代码 | 021316（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2024年05月27日 | 成立日期 | 2024年06月28日 |
| 成立规模 | 2.021亿份 | 资产规模 | 0.19亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
民生加银智选成长股票A(021316) - 基金经理
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| 姓名 | 何江 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-16 |
何江先生:中国,清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年2月至2025年11月28日担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2024年3月至今担任民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金经理;自2025年1月至今担任民生加银中证A500指数型证券投资基金基金经理。自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年9月至2024年10月担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2021年9月至2024年10月担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年2月24日担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年3月至2025年2月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年6月6日担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。现任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年10月16日任民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021316 | 民生加银智选成长股票A | 股票型 | 2025-10-16 | 至今 | 140天 | 11.71% |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C | 股票型 | 2025-10-16 | 至今 | 140天 | 11.54% |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 2025-07-18 | 至今 | 230天 | -3.71% |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 272天 | 41.91% |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 272天 | 41.59% |
| 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 350天 | 30.74% |
| 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 350天 | 31.11% |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又43天 | 25.84% |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又43天 | 25.43% |
| 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又351天 | 81.35% |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又351天 | 82.54% |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-05 | 2025-02-24 | 1年又265天 | 0.03% |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-16 | 2025-02-24 | 1年又346天 | 1.92% |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 2025-02-24 | 2年又82天 | -6.37% |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 2025-02-24 | 2年又82天 | -5.75% |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 指数型-股票 | 2022-06-13 | 2023-06-30 | 1年又17天 | -2.93% |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2023-06-20 | 1年又112天 | -12.34% |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2023-06-20 | 1年又112天 | -11.98% |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2025-11-28 | 3年又274天 | 21.73% |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2025-11-28 | 3年又274天 | 22.86% |
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2023-06-20 | 1年又112天 | -25.31% |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 4年又6天 | 83.40% |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 4年又6天 | 81.26% |
| 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2021-09-28 | 2024-09-29 | 3年又2天 | -49.30% |
| 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 2024-09-29 | 3年又2天 | -23.98% |
| 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2021-09-28 | 2024-09-29 | 3年又2天 | -48.69% |
| 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 2024-09-29 | 3年又2天 | -23.30% |
| 009905 | 民生加银中证200指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.75% |
| 009904 | 民生加银中证200指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.07% |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-26 | 至今 | 6年又71天 | 42.23% |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-26 | 至今 | 6年又71天 | 44.00% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-24 | 至今 | 6年又73天 | 53.06% |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 指数型-股票 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 1年又361天 | 13.42% |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 指数型-股票 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 1年又361天 | -9.45% |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 指数型-股票 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 1年又361天 | 2.26% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-01-31 | 2014-10-21 | 2年又264天 | 31.68% |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2014-10-21 | 3年又150天 | -20.62% |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2014-10-21 | 3年又150天 | -21.18% |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2014-10-21 | 3年又150天 | -14.46% |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2013-07-22 | 2年又59天 | -25.32% |
| 投资目标 | 本基金利用量化投资模型,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为股票型基金,股票资产投资比例不低于基金资产的80%,资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持基金各类资产配置的基本稳定。基金管理人在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金优选具备持续竞争优势、较高内在价值的股票,重点关注成长风格相关上市公司股票的投资机会,采用量化选股模型构建投资组合、并参考业绩比较基准的行业、市值分布特征,运用数量化方法优化组合交易并控制组合风险,实现超额收益。 量化选股模型:基金管理人基于宏观环境、行业政策、个股基本面及分析师评级、股价运动规律等维度研究提取一系列信号,并使用进阶的数量方法构建预测模型,选出预期未来表现较好的一揽子股票。 风险控制模型:基金管理人将对投资组合的因子暴露程度进行分析,合理控制组合整体风险水平,并针对交易成本、流动性等因素对投资组合进行优化。 模型迭代更新:基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,选择适合当前市场环境的投资策略,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效达成投资目标。 (2)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时进行债券投资。通过对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 资产支持证券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
民生加银智选成长股票A(021316) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
民生加银智选成长股票A(021316) - 基金公告
- 民生加银智选成长股票型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 民生加银基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告2025-12-11
- 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-09
- 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告2025-11-17