工银中证京津冀协同发展指数A(164811)基金净值_估值

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工银中证京津冀协同发展指数A(164811

)

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本基金已终止

终止日期：2024-01-10

类型：指数型-股票 \| 高风险	规模：0.10亿元（2024-01-26）	基金经理：刘伟琳
成立日：2012-10-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中证京津冀协同发展主题指数 \| 年化跟踪误差：1.77%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.17%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万泰生物	4.52%	8.55%	股吧
银龙股份	3.30%	0.37%	股吧
乐普医疗	3.14%	0.48%	股吧
康龙化成	3.10%	0.64%	股吧
以岭药业	3.10%	0.24%	股吧
用友网络	3.10%	0.82%	股吧
京东方Ａ	3.03%	0.50%	股吧
金山办公	2.94%	-1.75%	股吧
九安医疗	2.94%	0.12%	股吧
北方华创	2.85%	3.64%	股吧

前十持仓占比合计：32.02%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶澳转债 0.30% --
前一持仓占比合计：0.30%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶澳转债	0.30%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	0.8299	1.2267	-0.36%
01-08	0.8329	1.2311	-1.35%
01-05	0.8443	1.2480	-0.88%
01-04	0.8518	1.2590	-0.64%
01-03	0.8573	1.2672	-0.83%
01-02	0.8645	1.2778	-0.87%
12-31	0.8721	1.2890	-0.01%
12-29	0.8722	1.2892	0.87%
12-28	0.8647	1.2781	2.31%
12-27	0.8452	1.2493	0.04%
12-26	0.8449	1.2488	-0.87%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2023-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2023-12-31	★

年度涨幅

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截止至2024-01-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.00%	-4.25%	-10.07%	-15.13%	-4.84%	-18.76%	-33.32%	-25.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.37%	5.90%	-1.45%	-7.02%	-1.63%	-13.92%	-16.04%	-20.34%
沪深300	0.20%	5.35%	4.28%	-5.22%	3.32%	-12.13%	-16.89%	-30.22%
跟踪标的跟踪标的：中证京津冀协同发展主题指数	-1.61%	8.07%	-5.03%	-10.45%	-5.63%	-23.12%	-30.96%	-21.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1521 \| 2628	1261 \| 2607	1446 \| 2500	1492 \| 2364	1562 \| 2646	1409 \| 2150	1177 \| 1720	405 \| 1084
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度
阶段涨幅	-5.62%	-7.19%	-5.86%	5.61%	2.86%	-12.81%	-8.71%	1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%	-13.73%
沪深300	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%
跟踪标的跟踪标的：中证京津冀协同发展主题指数	-5.32%	-7.07%	-6.31%	6.60%	2.97%	-13.86%	-9.34%	1.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1424 \| 2655	1536 \| 2515	1550 \| 2385	768 \| 2280	815 \| 2208	788 \| 2113	1898 \| 2016	106 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.91%	-17.25%	10.93%	8.84%	11.07%	-14.85%	22.22%	-16.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1512 \| 2655	566 \| 2208	411 \| 1822	852 \| 1246	730 \| 1092	99 \| 834	152 \| 714	377 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	优秀	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 183.68%
2022-12-31 139.95%
2022-06-30 189.63%
2021-12-31 112.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：分级基金母基金，跟踪深证100指数的被动式指数基金。

报告期	基金换手率
2023-06-30	183.68%
2022-12-31	139.95%
2022-06-30	189.63%
2021-12-31	112.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~2024-01-09	刘伟琳	6年又176天	-11.18%
2016-09-19~2017-07-17	刘伟琳赵栩	301天	5.03%
2014-10-21~2016-09-18	刘伟琳	1年又333天	30.31%
2014-10-17~2014-10-20	何江刘伟琳	3天	0.85%
2012-10-25~2014-10-16	何江	1年又356天	2.50%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-04-16	每份基金份额折算1.3384份
2017-07-03	每份基金份额折算1.0192份
2016-07-01	每份基金份额折算1.0235份
2015-07-01	每份基金份额折算1.0209份
2014-07-01	每份基金份额折算1.0376份
2013-07-01	每份基金份额折算1.0238份

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