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工银中证京津冀协同发展指数A(164811
)

净值估算(20-04-01 15:00)

0.9659
0.0000-1.20%
近1月:-3.36%
近1年:-18.42%

单位净值 (2020-04-01)

0.9659-1.20%
近3月:-3.64%
近3年:6.24%

累计净值

1.4277
近6月:1.76%
成立来:46.25%
基金类型:股票指数  |  高风险基金规模:0.19亿元(2019-12-31)基金经理:刘伟琳
成 立 日:2012-10-25管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证京津冀协同发展主题指数 | 跟踪误差:0.15%

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  • 净值估算平均偏差:0.12%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-01 0.9659 1.4277 -1.20%
    03-31 0.9776 1.4450 -0.68%
    03-30 0.9843 1.4549 -1.11%
    03-27 0.9953 1.4711 0.49%
    03-26 0.9904 1.4639 -2.14%
    03-25 1.0121 1.4960 1.89%
    03-24 0.9933 1.4682 1.25%
    03-23 0.9810 1.4500 -3.56%
    03-20 1.0172 1.5035 0.71%
    03-19 1.0100 1.4929 0.25%
    03-18 1.0075 1.4892 -1.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.56%
    -3.36%
    -3.64%
    1.76%
    -3.64%
    -18.42%
    -6.27%
    6.24%
    同类平均
    1.04%
    -6.62%
    -4.23%
    3.77%
    -4.23%
    3.78%
    1.39%
    8.30%
    沪深300
    -1.27%
    -6.73%
    -10.29%
    -3.66%
    -10.29%
    -7.52%
    -5.73%
    6.34%
    跟踪标的
    -4.83%
    -3.19%
    -2.99%
    2.95%
    -2.99%
    -21.35%
    -31.75%
    -35.76%
    同类排名
    1360 | 1476
    168 | 1464
    544 | 1425
    645 | 1310
    544 | 1425
    1108 | 1144
    649 | 901
    392 | 698
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2019年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3067.83%
    2018-12-3141.83%
    2018-06-302.79%
    2017-12-3156.16%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
127 0 举报吧 基民uCpFAN 04-01 11:42
152 0 这是计算错误吗? 基民uCpFAN 03-20 22:28
192 0 这个差距怎么这么大 基民uCpFAN 03-20 22:20
173 0 为什么偏差这么大 基民uCpFAN 03-20 22:17
278 0 垃圾 基民ZgFRED 03-17 22:32
350 0 啥玩意,最近买啥都赔 我的人生9999 03-10 05:31
622 0 公告工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(L 基金资讯 01-17 16:36
562 1 为什么看到净值估算数据啊? 竹子halo 01-03 12:10
1349 0 公告工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(L 基金资讯 11-09 14:01
881 0 公告工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(L 基金资讯 11-09 14:01
871 0 公告工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中证京津冀协同发展 基金资讯 11-09 13:53
940 0 公告工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中证京津冀协同发展 基金资讯 11-09 10:43
974 0 什么乱七八糟的 师傅您好 10-28 10:09
1027 0 公告工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(L 基金资讯 10-22 18:06
2094 0 公告工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(L 基金资讯 08-27 18:34
2026 0 公告工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(L 基金资讯 08-27 18:34
6415 0 公告关于增加中信建投证券股份有限公司为工银瑞信基金管理 基金资讯 08-13 07:34
2320 0 公告工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(L 基金资讯 07-17 19:22
5559 0 公告工银瑞信2019年6月30日指数型基金资产净值公告 基金资讯 07-01 09:38
6590 0 公告工银瑞信基金管理有限公司关于增加玄元保险代理有限公 基金资讯 06-03 08:30
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