基金全称 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C |
基金代码 | 021485(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2024年06月03日 | 成立日期 | 2024年06月06日 |
成立规模 | 0.102亿份 | 资产规模 | 0.00亿份(截止至:2024年06月06日) |
基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 郑天行 |
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上任日期 | 2024-06-06 |
郑天行先生:中国国籍,理学硕士,CFA。曾任美国摩根斯坦利(纽约)对冲基金投资组合分析员,美国Aristeia基金(纽约)数据分析员,美国城堡基金(纽约)大数据研究员。2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,历任养老及资产配置部研究员、ETF投资部研究员、专户投资部投资经理,自2022年8月起担任ETF与创新投资部基金经理。2022年8月13日至2024年5月16日担任景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金经理。2023年1月10日起任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月10日起担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年6月20日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日起担任景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年4月20日担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 4天 | -0.58% |
021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 指数型-股票 | 2024-06-06 | 至今 | 24天 | -4.47% |
021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 指数型-股票 | 2024-06-06 | 至今 | 24天 | -4.49% |
159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型-股票 | 2024-05-23 | 至今 | 38天 | -2.37% |
159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型-股票 | 2024-05-11 | 至今 | 50天 | |
159522 | 景顺长城国证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-13 | 至今 | 291天 | -18.69% |
018998 | 景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 2023-08-03 | 2024-05-16 | 287天 | 0.74% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又11天 | -18.26% |
001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又11天 | -17.24% |
512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又11天 | -10.79% |
016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又141天 | 11.25% |
515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又141天 | 12.41% |
016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又141天 | 11.40% |
159610 | 景顺中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-01-10 | 至今 | 1年又172天 | -8.03% |
000688 | 景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2022-08-13 | 2024-05-16 | 1年又277天 | -7.67% |
004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-13 | 2024-01-09 | 1年又149天 | -13.01% |
004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-13 | 2024-01-09 | 1年又149天 | -13.36% |
姓名 | 龚丽丽 |
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上任日期 | 2024-06-29 |
龚丽丽女士:中国国籍,硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研究员、专户经理、基金经理等。2017年加入申万菱信基金,现任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2019年10月25日至2022年3月8日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月21日至2022年3月8日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月27日至2022年3月16日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理。2019年11月27日至今任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月27日至2022年3月16日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2019年11月27日至今任职申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2017年12月26日至2020年7月24日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2017年12月26日至2020年7月24日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理。2017年12月26日至2020年7月24日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年12月26日至2020年7月24日任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。曾任申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金基金经理。曾任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任ETF与创新投资部副总经理,自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理,现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理。2023年11月15日起担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年5月30日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月29日担任景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 指数型-股票 | 2024-06-29 | 至今 | 1天 | 0.00% |
021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 指数型-股票 | 2024-06-29 | 至今 | 1天 | 0.00% |
512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 31天 | -3.93% |
159522 | 景顺长城国证2000ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 31天 | -8.48% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 31天 | -6.33% |
001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 31天 | -5.90% |
016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 228天 | 2.35% |
016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 228天 | 2.28% |
515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 228天 | 2.76% |
015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 5天 | -6.36% |
510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 181天 | -16.38% |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-20 | 2022-03-16 | 239天 | -3.30% |
010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-11-11 | 2022-03-16 | 1年又125天 | -4.90% |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 2.61% |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 3.35% |
150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | 1年又35天 | 170.18% |
163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 47.15% |
163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-08 | 2年又102天 | 27.66% |
163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 63.04% |
150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | 1年又35天 | 5.00% |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-21 | 2022-03-08 | 2年又108天 | 57.29% |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-21 | 2022-03-08 | 2年又108天 | 58.38% |
515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-10-25 | 2022-03-08 | 2年又135天 | 72.99% |
007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-08-08 | 2020-07-24 | 351天 | 52.05% |
510600 | 申万菱信上证50ETF | 指数型-股票 | 2018-09-04 | 2022-03-08 | 3年又186天 | 41.79% |
163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 17.47% |
150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 12.01% | |
163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 18.04% |
163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 18.00% |
150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 45.31% | |
150172 | 申万菱信申万证券分级B | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | -35.64% |
150171 | 申万菱信申万证券分级A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 11.96% |
163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | -3.02% |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型-股票 | 2015-06-03 | 2017-08-10 | 2年又69天 | -18.24% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金采用完全复制被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或者因法律法规限制时,或其他原因导致无法有效负责和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,对投资组合管理进行适当性变更和调整,力争降低跟踪误差。在正常情况下,本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 资产配置策略 本基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 股票(含存托凭证)投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。 (2)股票投资组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行实时调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使得本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。 2)不定期调整 ①当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③根据法律、法规的规定,成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 (3)本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (4)本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金是一只股票指数基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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