| 基金全称 | 国联安中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安中短债债券D |
| 基金代码 | 022147（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年09月06日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.21%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-06 |
张昊先生:硕士研究生,2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务,2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员,新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理,平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理。有丰富的固定收益产品投资、交易和研究经验,善于把握交易机会。2021年2月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2021年3月25日起担任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年10月8日起担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2021年12月9日至2024年7月29日任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月28日至2023年10月11日任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022147 | 国联安中短债债券D | 2024-09-06 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-11 | 至今 | 2年又120天 | 6.95% |
| 014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-11 | 至今 | 2年又120天 | 6.43% |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-28 | 2023-10-11 | 1年又197天 | 5.64% |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-28 | 2023-10-11 | 1年又197天 | 5.32% |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-09 | 2024-07-29 | 2年又233天 | 5.58% |
| 253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 2021-10-08 | 至今 | 2年又335天 | 6.87% |
| 253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 2021-10-08 | 至今 | 2年又335天 | 5.78% |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2021-03-25 | 至今 | 3年又167天 | 7.59% |
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| 姓名 | 俞善超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-06 |
俞善超先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理,申银万国证券股份有限公司高级项目经理,平安资产管理有限责任公司高级项目经理,太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。2021年4月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年5月7日起任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、国联安添益增长债券型证券投资基金基金经理。2024年7月29日起任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)、国联安中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022147 | 国联安中短债债券D | 2024-09-06 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-07-29 | 至今 | 40天 | 0.12% |
| 014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-07-29 | 至今 | 40天 | 0.10% |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2024-07-29 | 至今 | 40天 | 0.03% |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 2024-05-07 | 至今 | 123天 | -2.47% |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 2024-05-07 | 至今 | 123天 | 0.98% |
| 014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 2024-05-07 | 至今 | 123天 | -2.52% |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2024-05-07 | 至今 | 123天 | 0.80% |
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指中短期债券,是指剩余期限不超过三年(含)或距行权日剩余不超过三年(含)的债券资产(可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算),包括国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。 |
| 投资策略 | 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在类属资产配置、行业配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。 类属资产配置策略 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。 久期管理策略 本基金对宏观经济运行趋势及财政币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 杠杆投资策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,融入资金买入债券,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。 息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、D类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序并提前公告后,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.21%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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