| 基金全称 | 诺德短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 诺德短债D |
| 基金代码 | 022413（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2024年11月05日 | 成立日期 | 2024年11月06日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 诺德基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 景辉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-06 |
景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作。具有基金从业资格,现担任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金的基金经理。曾任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 债券型-长债 | 2025-01-03 | 至今 | 11天 | |
| 022413 | 诺德短债D | 债券型-中短债 | 2024-11-06 | 至今 | 69天 | 0.82% |
| 017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又51天 | 8.10% |
| 017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又51天 | 8.93% |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-05-16 | 至今 | 2年又244天 | 9.01% |
| 011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 2021-03-12 | 2023-11-24 | 2年又257天 | 6.63% |
| 010440 | 诺德安鸿A | 债券型-长债 | 2021-01-15 | 2023-11-24 | 2年又313天 | 12.40% |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 债券型-长债 | 2020-08-26 | 至今 | 4年又142天 | 13.91% |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 2020-05-25 | 至今 | 4年又235天 | 14.64% |
| 007920 | 诺德短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又132天 | 13.14% |
| 005350 | 诺德短债A | 债券型-中短债 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又356天 | 14.40% |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2018-06-22 | 至今 | 6年又208天 | 8.87% |
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| 姓名 | 王宪彪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-06 |
王宪彪先生:中国国籍,上海财经大学国际商务硕士。历任上海银行股份有限公司信用风险分析、浦银安盛基金管理有限公司销售经理、上海赞庚投资集团有限公司信用研究员、一默(上海)资产管理有限公司投资经理。2018年12月加入诺德基金管理有限公司,担任债券研究员。自2022年6月6日起担任诺德短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月6日起担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
 | |
| 姓名 | 徐娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-06 |
徐娟女士:中国国籍,研究生学历;硕士学位。上海财经大学财政学硕士。历任东北证券股份有限公司行业研究分析师、中诚信证券评估有限公司信用研究部高级分析师、上海人寿保险股份有限公司资产管理中心信评负责人、西部利得基金管理有限公司专户固收副总经理。2022年11月加入诺德基金管理有限公司,现任债券投资部副总监,具有基金从业资格。2023年6月20日起担任诺德中短债债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月7日至2024年10月29日担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022413 | 诺德短债D | 债券型-中短债 | 2024-11-06 | 至今 | 69天 | 0.82% |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2023-08-07 | 2024-10-29 | 1年又84天 | 2.50% |
| 005350 | 诺德短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又209天 | 5.49% |
| 017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又209天 | 6.21% |
| 007920 | 诺德短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又209天 | 5.32% |
| 017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又209天 | 5.43% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 |
| 投资策略 | 类属资产配置策略 本基金将通过研究分析宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期,并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动构建和调整投资组合,在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上,实现超过比较基准的稳定回报。 组合久期配置策略 本基金主要投资的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场供求关系及受上述变量和政策的影响程度,并据此确定和积极调整债券组合的平均久期。当预期市场总体利率水平降低时,适度延长债券组合久期,以获取市场利率实际下降时债券价格上升的收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则适度缩短组合久期,以规避债券价格下降风险带来的资本损失,有效提高投资组合的收益。 期限结构配置策略 根据对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,结合各类产品风险溢价期限结构和对风险变化趋势的判断,并考虑产品的流动性和其它结构特性,进行相对价值评估,决定配置各期限债券产品的比例,以在平均久期目标下达到预期投资收益最大化的目的。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,基金份额持有人可对其持有的A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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