| 基金全称 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 南方中证A100ETF联接I |
| 基金代码 | 022614（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月19日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方中证A100ETF联接I(022614) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 龚涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-19 |
龚涛先生:中国国籍,伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月12日至2020年12月1日,任互联基金基金经理;2021年9月29日至2023年11月24日,任南方中证科技100ETF基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证100、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任互联基金基金经理;2021年1月22日至今,任新能源ETF基金经理;2021年8月24日至今,任南方中证新能源联接基金经理;2021年11月12日至今,兼任投资经理;2021年11月15日至今,任南方中证物联网主题ETF基金经理;2021年11月26日至今,任长江保护主题ETF基金经理;2021年12月10日至今,任南方上证科创板50成份ETF基金经理;2021年12月17日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理;2022年3月3日至2024年5月17日,任南方上海金ETF基金经理;2022年9月30日至今,任南方上证科创板新材料ETF基金经理;2023年4月11日至今,任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理;2023年4月27日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理;2023年7月25日至2024年5月17日任南方上海金ETF发起联接基金经理;2023年11月21日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理;2024年3月12日至今,任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理;2024年7月16日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF发起联接基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560380 | 南方中证A100ETF | 指数型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 42天 | -3.54% |
| 022614 | 南方中证A100ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 72天 | -2.93% |
| 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 198天 | -10.24% |
| 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 198天 | -10.31% |
| 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 297天 | -8.31% |
| 021004 | 南方上海金ETF联接I | 指数型-其他 | 2024-03-19 | 2024-08-16 | 150天 | 10.04% |
| 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 317天 | 6.59% |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 324天 | 7.47% |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 324天 | 7.75% |
| 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 1年又71天 | 21.68% |
| 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 1年又71天 | 21.24% |
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2023-07-25 | 2024-08-16 | 1年又23天 | 20.35% |
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2023-07-25 | 2024-08-16 | 1年又23天 | 20.73% |
| 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-05-22 | 至今 | 1年又254天 | -5.78% |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 1年又279天 | -1.41% |
| 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又295天 | -8.34% |
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又295天 | -8.92% |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 指数型-股票 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又123天 | -44.07% |
| 159834 | 金ETF | 指数型-其他 | 2022-03-03 | 2024-05-17 | 2年又76天 | 38.13% |
| 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 3年又45天 | 54.92% |
| 588150 | 南方上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2021-12-10 | 至今 | 3年又52天 | -33.05% |
| 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-26 | 至今 | 3年又66天 | -29.83% |
| 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-15 | 至今 | 3年又77天 | -20.18% |
| 159853 | 南方中证科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 2024-01-08 | 2年又101天 | -20.36% |
| 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又160天 | -54.93% |
| 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又160天 | -54.47% |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又9天 | -42.16% |
| 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2020-11-30 | 1年又142天 | 67.64% |
| 202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又204天 | 48.73% |
| 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又204天 | 51.47% |
| 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2020-11-30 | 1年又142天 | 7.67% |
| 004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又204天 | 45.47% |
| 005691 | 南方中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又204天 | 22.52% |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又204天 | 35.74% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又204天 | 25.28% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 我国国民经济增长将保持长期稳定的发展,这就为指数化操作优势的发挥和指数投资长期稳定收益的获取奠定了良好的宏观经济基础。本基金跟踪市场代表性强的中证A100指数,就是跟踪中国经济长期稳定的发展,从而为投资者提供一个通过投资中证A100指数分享中国经济中长期增长的有效投资工具。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、中证A100指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。 本基金可投资存托凭证。 |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 金融衍生产品投资策略 本基金采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资,以实现以下目的: 1)对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险; 2)适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用; 3)利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
南方中证A100ETF联接I(022614) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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