| 基金全称 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银中证A500指数C |
| 基金代码 | 023043（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年12月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
民生加银中证A500指数C(023043) - 基金经理
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| 姓名 | 何江 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-23 |
何江先生:中国,清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2022年12月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年3月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年3月至今担任民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年9月至2024年10月担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2021年9月至2024年10月担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023043 | 民生加银中证A500指数C | 指数型-股票 | 2024-12-23 | 至今 | 10天 | |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A | 指数型-股票 | 2024-12-23 | 至今 | 10天 | |
| 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 289天 | 18.42% |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 289天 | 18.77% |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-05 | 至今 | 1年又212天 | 5.03% |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又293天 | 7.08% |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又29天 | -17.27% |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又29天 | -16.75% |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 指数型-股票 | 2022-06-13 | 2023-06-30 | 1年又17天 | -2.93% |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2023-06-20 | 1年又112天 | -12.34% |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又309天 | -5.10% |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又309天 | -4.34% |
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2023-06-20 | 1年又112天 | -25.31% |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又309天 | 2.06% |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又309天 | 1.35% |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2023-06-20 | 1年又112天 | -11.98% |
| 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2021-09-28 | 2024-09-29 | 3年又2天 | -49.30% |
| 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 2024-09-29 | 3年又2天 | -23.30% |
| 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2021-09-28 | 2024-09-29 | 3年又2天 | -48.69% |
| 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 2024-09-29 | 3年又2天 | -23.98% |
| 009905 | 民生加银中证200指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.75% |
| 009904 | 民生加银中证200指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.07% |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-26 | 至今 | 5年又9天 | 20.25% |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-26 | 至今 | 5年又9天 | 21.46% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-24 | 至今 | 5年又11天 | 27.28% |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 指数型-股票 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 1年又361天 | 13.42% |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 指数型-股票 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 1年又361天 | 2.26% |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 指数型-股票 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 1年又361天 | -9.45% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-01-31 | 2014-10-21 | 2年又264天 | 31.68% |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2014-10-21 | 3年又150天 | -20.62% |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2014-10-21 | 3年又150天 | -21.18% |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2014-10-21 | 3年又150天 | -14.46% |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2013-07-22 | 2年又59天 | -25.32% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同),其他非标的指数成份股(包含主板、创业板、科创板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为股票型指数基金,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:1)法律法规的限制;2)标的指数成份股流动性严重不足;3)标的指数的成份股票长期停牌;4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;5)标的指数成份股派发现金股息;6)指数成份股定期或临时调整;7)标的指数编制方法发生变化;8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 (2)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 融资及转融通证券出借业务 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为被动式投资的股票型指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
民生加银中证A500指数C(023043) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
民生加银中证A500指数C(023043) - 基金公告
- 民生加银中证A500指数型证券投资基金托管协议2024-12-23
- 民生加银中证A500指数型证券投资基金招募说明书2024-12-23
- 民生加银中证A500指数型证券投资基金基金合同2024-12-23
- 民生加银中证A500指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2024-12-23
- 民生加银中证A500指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-12-23