| 基金全称 | 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C |
| 基金代码 | 023065（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年01月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王赟杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-24 |
王赟杰先生:中国,研究生、博士。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数投资部。2020年7月22日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月22日担任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理。2020年07月22日起担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年2月9日起担任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月10日申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-12-31 | 至今 | 20天 | |
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 27天 | |
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 27天 | |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 指数型-股票 | 2023-05-11 | 至今 | 1年又255天 | 12.45% |
| 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-09-19 | 至今 | 2年又124天 | -42.27% |
| 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-09-19 | 至今 | 2年又124天 | -41.85% |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2022-08-15 | 165天 | -8.11% |
| 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-03-01 | 至今 | 2年又326天 | -22.19% |
| 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 2年又330天 | 5.57% |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-09 | 至今 | 2年又346天 | -51.10% |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 指数型-股票 | 2022-02-09 | 2023-04-10 | 1年又60天 | -11.21% |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-10-23 | 至今 | 4年又90天 | -5.55% |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -8.64% |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 1.85% | |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -7.88% |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -14.63% |
| 150172 | 申万菱信申万证券分级B | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | -9.25% |
| 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 22.24% | |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -7.56% |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -20.84% |
| 150171 | 申万菱信申万证券分级A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 1.98% |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | 3.81% |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -20.68% |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -7.40% |
| 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -21.91% |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 2022-08-15 | 2年又24天 | -21.34% |
 | |
| 姓名 | 赵兵 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-24 |
赵兵先生:中国国籍,研究生硕士,2007年起从事金融相关工作,曾任职于华泰柏瑞基金,2012年10月加入申万菱信基金,曾任产品与金融工程部总监、创新投资部负责人等,现担任指数投资部负责人。2022年3月15日至2024年9月19日担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年3月15日起担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2022年3月15日起任申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金经理。现任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-12-31 | 至今 | 20天 | |
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 27天 | |
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 27天 | |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 指数型-股票 | 2023-05-11 | 至今 | 1年又255天 | 12.45% |
| 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-07-07 | 至今 | 2年又198天 | -18.82% |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又312天 | -14.21% |
| 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 2024-09-19 | 2年又189天 | -26.77% |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又312天 | 19.28% |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 2024-09-19 | 2年又189天 | -26.21% |
| 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又312天 | 18.26% |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,而目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%。为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,且可少量投资于非成份股、债券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),并可参与融资和转融通证券出借业务,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 股票投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购、赎回后,以股票组合进行申购、赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好实现投资目标,在加强风险防范和坚持审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,并应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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