| 基金全称 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银中证全指指数增强A |
| 基金代码 | 023119（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年03月03日 | 成立日期 | 2025年03月20日 |
| 成立规模 | 3.520亿份 | 资产规模 | 0.08亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 中泰证券 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
民生加银中证全指指数增强A(023119) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 何江 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-20 |
何江先生:中国,清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2024年3月至今担任民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金经理;自2025年1月至今担任民生加银中证A500指数型证券投资基金基金经理。自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年9月至2024年10月担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2021年9月至2024年10月担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年2月24日担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年3月至2025年2月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年6月6日担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。现任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 2025-07-18 | 至今 | 50天 | 8.55% |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 92天 | 20.26% |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 92天 | 20.17% |
| 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 170天 | 18.64% |
| 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 170天 | 18.81% |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 228天 | 16.38% |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 228天 | 16.16% |
| 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又171天 | 57.05% |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又171天 | 57.85% |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-05 | 2025-02-24 | 1年又265天 | 0.03% |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-16 | 2025-02-24 | 1年又346天 | 1.92% |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 2025-02-24 | 2年又82天 | -6.37% |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 2025-02-24 | 2年又82天 | -5.75% |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 指数型-股票 | 2022-06-13 | 2023-06-30 | 1年又17天 | -2.93% |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2023-06-20 | 1年又112天 | -12.34% |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2023-06-20 | 1年又112天 | -11.98% |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又191天 | 19.25% |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又191天 | 20.29% |
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2023-06-20 | 1年又112天 | -25.31% |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又191天 | 22.83% |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又191天 | 21.57% |
| 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2021-09-28 | 2024-09-29 | 3年又2天 | -49.30% |
| 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 2024-09-29 | 3年又2天 | -23.98% |
| 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2021-09-28 | 2024-09-29 | 3年又2天 | -48.69% |
| 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 2024-09-29 | 3年又2天 | -23.30% |
| 009905 | 民生加银中证200指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.75% |
| 009904 | 民生加银中证200指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.07% |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-26 | 至今 | 5年又256天 | 38.03% |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-26 | 至今 | 5年又256天 | 39.61% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-24 | 至今 | 5年又258天 | 47.61% |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 指数型-股票 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 1年又361天 | 13.42% |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 指数型-股票 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 1年又361天 | -9.45% |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 指数型-股票 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 1年又361天 | 2.26% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-01-31 | 2014-10-21 | 2年又264天 | 31.68% |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2014-10-21 | 3年又150天 | -20.62% |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2014-10-21 | 3年又150天 | -21.18% |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2014-10-21 | 3年又150天 | -14.46% |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2013-07-22 | 2年又59天 | -25.32% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证全指指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同),其他非标的指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、存托凭证)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为指数增强基金,股票资产投资比例不低于基金资产的80%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金为股票指数增强型基金,主要利用量化选股模型,在保持对中证全指指数有效跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。 1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 2)量化增强投资策略 量化增强投资策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。根据模型结果基金管理人结合市场环境进行组合投资。超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估上市公司的盈利、成长、价值、规模、反转、波动以及流动性等多方面因子,以自下而上为主,自上而下为辅,选择出定价偏低的资产进行投资以获取超额收益,回避定价过高的资产。风险模型:该模型通过风险预测和控制投资组合对各类风险因子的敞口,如市场、行业和风格等,力求将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,有效控制基金的换手率,达到优化投资组合的目的。 3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 4)当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (2)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,遵循金融优选行业主题相关证券的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上选择基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 融资及转融通证券出借业务 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 股指期货投资策略 本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,可进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、在符合基金分红条件的前提下,本基金可每月进行1次收益分配; 5、本基金可以根据实际情况在其他日期进行收益评价,在符合有关基金分红条件的情形下,本基金可进行收益分配; 6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。同时本基金为指数增强基金,通过采用量化增强投资策略跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
民生加银中证全指指数增强A(023119) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
民生加银中证全指指数增强A(023119) - 基金公告
- 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告2025-09-05
- 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告2025-09-03
- 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
- 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告2025-08-23
- 民生加银基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销...2025-08-12