| 基金全称 | 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 银华港股科技30联接A |
| 基金代码 | 024037（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年04月23日 | 成立日期 | 2025年04月25日 |
| 成立规模 | 0.101亿份 | 资产规模 | 0.57亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李宜璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-25 |
李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任银中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月7日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2022年7月20日至2025年3月12日任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。自2024年6月13日起兼任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月4日至2025年5月29日任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任银中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月7日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2022年7月20日至2025年3月12日任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2024年6月13日起兼任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年8月23日至2025年9月16日兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 指数型-海外股票 | 2025-08-27 | 至今 | 151天 | 1.05% |
| 024039 | 银华港股科技30联接I | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 275天 | 17.85% |
| 024038 | 银华港股科技30联接C | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 275天 | 17.78% |
| 024037 | 银华港股科技30联接A | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 275天 | 17.93% |
| 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 2025-09-16 | 1年又24天 | 32.72% |
| 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | QDII-商品 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又218天 | 46.00% |
| 159318 | 银华恒指港股通ETF | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又226天 | 42.76% |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 2022-07-20 | 2025-03-12 | 2年又236天 | 14.11% |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 2022-07-20 | 2025-03-12 | 2年又236天 | 13.20% |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2022-04-07 | 至今 | 3年又294天 | 42.72% |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2022-04-07 | 至今 | 3年又294天 | 44.97% |
| 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 指数型-股票 | 2022-01-17 | 至今 | 4年又9天 | 27.68% |
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又92天 | -37.07% |
| 516870 | 银华中证800汽车与零部件ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2021-11-05 | 134天 | 11.31% |
| 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又246天 | -17.38% |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 2022-06-29 | 1年又111天 | 25.62% |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 22.77% |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 8.61% |
| 005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 3.73% |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 8.43% |
| 005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 3.63% |
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 14.70% |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 22.97% |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 14.49% |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 2022-06-29 | 1年又140天 | -17.20% |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-04 | 2025-05-29 | 4年又115天 | -13.02% |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-01-05 | 2022-06-29 | 1年又175天 | 34.43% |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又89天 | -21.01% |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又89天 | -22.64% |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-09-29 | 至今 | 5年又119天 | -26.38% |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -12.07% |
| 005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -4.42% |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -5.58% |
| 005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -3.56% |
| 150059 | 银华金瑞 | 指数型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 2.46% |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 指数型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -13.15% |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 指数型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -6.12% |
| 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -0.44% |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 1.54% |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -11.96% |
| 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -0.37% |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -5.73% |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 1.64% |
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 41.32% |
| 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又326天 | -12.51% |
| 183001 | 银华全球优选 | QDII-普通股票 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 12.99% |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又326天 | 127.72% |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又326天 | 120.43% |
| 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 | 2020-11-18 | 2年又257天 | -7.70% |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 41.27% |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 指数型-海外股票 | 2018-03-07 | 2020-12-31 | 2年又300天 | 14.75% |
| 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 | 2020-11-18 | 2年又257天 | -7.82% |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | QDII-商品 | 2017-12-25 | 至今 | 8年又33天 | 132.90% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF,以实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,也可以根据相关法律法规参与融资及转融通证券出借业务,其目的是为了使本基金在应对申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密地跟踪标的指数。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)及可交换债券的投资策略 可转换公司债券等投资品种通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债券属性与权益属性,风险收益特征更加独特,相应的投资策略灵活多样。本基金将充分利用该类投资品种的特性,研究挖掘其投资价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素;权益价值方面通过对可转换公司债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及预期等。此外,还需结合对含权条款的研究,以衍生品量化视角综合判断内含的期权价值。 可交换债券与可转换公司债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换公司债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 金融衍生品投资策略 为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,本基金可投资于经中国证监会允许的股票期权、股指期货、国债期货。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约。通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通中国科技指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险,并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板股票,若投资会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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