银华中证内地资源指数分级(161819)基金净值_估值

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银华中证内地资源指数分级(161819

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本基金已终止

终止日期：2020-09-30

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.43亿元（2020-09-30）	基金经理：马君
成立日：2011-12-08	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证内地资源主题指数 \| 跟踪误差：0.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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须知
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	7.79%	0.00%	股吧
中国石化	6.73%	0.00%	股吧
中国神华	6.10%	-0.42%	股吧
赣锋锂业	5.27%	6.27%	股吧
中国石油	5.24%	-0.24%	股吧
山东黄金	4.90%	-0.20%	股吧
陕西煤业	3.71%	-1.15%	股吧
华友钴业	3.43%	2.03%	股吧
洛阳钼业	3.34%	0.81%	股吧
天齐锂业	2.63%	2.21%	股吧

前十持仓占比合计：49.14%

持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开18 0.61% --
前一持仓占比合计：0.61%
持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开18	0.61%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	0.8580	0.5960	0.35%
09-28	0.8550	0.5940	0.00%
09-25	0.8550	0.5940	0.47%
09-24	0.8510	0.5920	-2.96%
09-23	0.8770	0.6060	-0.79%
09-22	0.8840	0.6100	-2.43%
09-21	0.9060	0.6230	-0.44%
09-18	0.9100	0.6250	2.59%
09-17	0.8870	0.6120	-1.00%
09-16	0.8960	0.6170	-0.22%
09-15	0.8980	0.6180	0.67%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2020-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.94%	-4.03%	9.30%	11.72%	-4.58%	1.84%	-8.94%	-30.76%
同类平均	-0.03%	3.84%	2.11%	27.88%	27.07%	34.83%	63.39%	27.81%
沪深300	0.76%	5.99%	5.27%	29.52%	21.58%	28.52%	58.76%	22.98%
跟踪标的跟踪标的：中证内地资源主题指数	2.55%	17.46%	15.73%	34.66%	13.41%	24.77%	24.57%	-11.34%
同类排名	1158 \| 1193	304 \| 1192	766 \| 1152	931 \| 1070	945 \| 1001	840 \| 900	644 \| 664	534 \| 541
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	--	3.82%	-15.59%	7.23%	-6.24%	-3.48%	16.66%	-15.70%
同类平均	--	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%	-11.47%
沪深300	--	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
跟踪标的跟踪标的：中证内地资源主题指数	--	2.97%	-16.07%	6.31%	-7.22%	-4.26%	19.62%	-16.96%
同类排名	-- \| --	926 \| 1062	983 \| 1023	462 \| 913	808 \| 845	393 \| 798	665 \| 749	614 \| 692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	13.21%	-31.99%	18.59%	-5.74%	-7.93%	29.38%	-38.13%	-5.99%
同类平均	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	-0.92%	5.28%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	673 \| 740	456 \| 581	182 \| 497	115 \| 439	248 \| 273	170 \| 236	186 \| 187	138 \| 140
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	不佳	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年3季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 11.00%
2019-12-31 27.09%
2019-06-30 31.08%
2018-12-31 15.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：本基金管理人主要按照中证内地资源主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2020-06-30	11.00%
2019-12-31	27.09%
2019-06-30	31.08%
2018-12-31	15.94%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-11~2020-09-29	马君	1年又231天	3.16%
2018-08-20~2019-02-10	马君李宜璇	174天	-9.13%
2012-12-03~2018-08-19	马君	5年又260天	-26.10%
2012-09-04~2012-12-02	王琦马君	89天	-4.99%
2011-12-08~2012-09-03	王琦	270天	-13.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0220份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0250份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0161份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0189份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0238份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0191份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0006份
2013-12-23	每份基金份额折算0.5713份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0305份
2012-01-04	每份基金份额折算1.0018份

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