| 基金全称 | 兴业福盛债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业福盛债券A |
| 基金代码 | 024288（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2025年07月08日 | 成立日期 | 2025年07月25日 |
| 成立规模 | 3.669亿份 | 资产规模 | 2.96亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 唐丁祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-25 |
唐丁祥先生:中国国籍,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金(原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金)、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理,2019年5月27日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年6月26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月10日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年5月27日至2021年8月30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月29日至2023年1月14日担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,2024年1月12日起担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理,2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2025年7月25日起担任兴业福盛债券型证券投资基金的基金经理,2025年8月26日起担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 121天 | 0.17% |
| 023812 | 兴业恒泰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-26 | 至今 | 143天 | 0.77% |
| 023811 | 兴业恒泰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-26 | 至今 | 143天 | 0.92% |
| 024288 | 兴业福盛债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-25 | 至今 | 175天 | 1.34% |
| 024289 | 兴业福盛债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-25 | 至今 | 175天 | 1.25% |
| 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 指数型-固收 | 2025-06-23 | 至今 | 207天 | 0.24% |
| 021728 | 兴业福益债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又209天 | 5.34% |
| 021408 | 兴业天融债券C | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又255天 | 3.59% |
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又267天 | 5.69% |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又267天 | 5.33% |
| 002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 2024-01-12 | 至今 | 2年又5天 | 5.94% |
| 013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-13 | 2025-09-01 | 3年又324天 | 4.09% |
| 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.42% |
| 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.88% |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又184天 | 21.48% |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2020-05-27 | 2021-08-30 | 1年又95天 | 4.33% |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-01-10 | 2021-09-01 | 1年又235天 | 3.77% |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又206天 | 16.98% |
| 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 指数型-固收 | 2019-05-27 | 至今 | 6年又236天 | 18.80% |
| 002524 | 兴业福益债券A | 债券型-混合一级 | 2019-02-26 | 至今 | 6年又326天 | 29.50% |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又333天 | 28.90% |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又333天 | 32.54% |
| 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 指数型-固收 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又333天 | 20.06% |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 2019-02-19 | 2025-09-01 | 6年又196天 | 24.67% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 (1)类属配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 (2)利率预期策略 债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。久期越长,利率变动所引起价格变化越大,久期越短,利率变动所引起价格变化越小。如果预计利率会下跌,债券价格会上涨,则应该加大长久期债券的比例,以实现收益的最大化。相反,如果预计利率会上涨,债券价格会下跌,则应该增加组合中久期较短债券的比例,以尽可能减少利率上涨带来的损失。 (3)收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 (4)骑乘策略 骑乘策略是一种基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 (5)信用债券(含资产支持证券,下同)投资策略 针对不同信用评级的信用债券,本基金将参照如下比例进行投资: 所投信用债券评级该等级信用债券占信用债资产比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上评级参考债项评级,如无债项评级,参考主体评级,评级公司不包含中债资信。基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债券支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。 本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 (6)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (7)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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