| 基金全称 | 前海开源中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源中证A500指数增强A |
| 基金代码 | 024650（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 广发银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
前海开源中证A500指数增强A(024650) - 基金经理
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| 姓名 | 杨德龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-19 |
杨德龙先生:清华大学五道口金融学院全球金融博士(GFD);北京大学光华管理学院金融学硕士;清华大学机械工程系本科毕业,获工学学士学位,具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加入前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司首席经济学家、权益投资本部基金经理。2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理、2019年11月13日至2021年2月2日,任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2021年3月18日至今,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年5月7日至今,任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金基金经理。2021年07月09日担任前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日担任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日担任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024651 | 前海开源中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 25天 | |
| 024650 | 前海开源中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 25天 | |
| 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 混合型-灵活 | 2025-03-06 | 至今 | 191天 | 3.65% |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-27 | 至今 | 260天 | 49.42% |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-27 | 至今 | 260天 | 49.34% |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-18 | 至今 | 3年又300天 | 31.55% |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-18 | 至今 | 3年又300天 | -12.10% |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又67天 | -17.65% |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又67天 | -17.30% |
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又130天 | 11.59% |
| 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又130天 | 10.63% |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 2021-03-18 | 至今 | 4年又180天 | 5.51% |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-18 | 至今 | 4年又180天 | 4.98% |
| 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-11-13 | 2021-02-02 | 1年又82天 | 16.54% |
| 005809 | 前海开源裕源(FOF) | FOF-均衡型 | 2019-05-09 | 2021-02-02 | 1年又270天 | 53.91% |
| 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | FOF-均衡型 | 2019-05-09 | 2021-02-02 | 1年又270天 | 20.76% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指数型-海外股票 | 2014-12-23 | 2016-03-04 | 1年又72天 | -10.35% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 2016-03-04 | 2年又317天 | 26.87% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 2016-03-04 | 2年又317天 | 22.36% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2013-03-15 | 2016-03-04 | 2年又355天 | 83.05% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-09-20 | 2016-03-04 | 4年又167天 | 30.14% |
| 510290 | 南方上证380ETF | 指数型-股票 | 2011-09-16 | 2016-03-04 | 4年又171天 | 36.70% |
| 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 指数型-股票 | 2010-08-27 | 2013-04-21 | 2年又238天 | -16.43% |
| 202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-08-27 | 2013-04-21 | 2年又238天 | -23.23% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,力争对标的指数进行有效跟踪的基础上,实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于部分非成份股(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、现金、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以中证A500指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值为目标。 大类资产配置 本基金作为股票指数增强型基金,以跟踪标的指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,在有效控制基金跟踪误差的前提下,对基金资产进行合理配置。 股票投资策略 (1)指数化投资策略 指数化投资策略参照标的指数成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (2)股票增强策略 本基金在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上,辅以有限度的增强操作,以求获取超越标的指数的投资回报。 1)基于成份股基本面分析的增强 鉴于中国股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,本基金将通过对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析,剔除、低配或高配部分标的指数成份股,以达到增强组合收益的效果。 2)基于非成份股投资机会的增强 本基金将基于基金管理人对证券市场个股深入研究的基础上,精选出具有综合比较优势的个股,在基金投资比例允许的范围内适度参与非标的指数成份股投资。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选基本面健康、具有稳定增长潜力且估值合理或被低估的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 现金管理策略 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值。 股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,主要通过组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前海开源中证A500指数增强A(024650) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元，小于250万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
前海开源中证A500指数增强A(024650) - 基金公告
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2025-09-10
- 前海开源中证A500指数增强型证券投资基金提前结束募集的公告2025-09-08
- 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告2025-09-03
- 关于前海开源中证A500指数增强型证券投资基金增加广发银行股份有限公司等多家公司...2025-09-01
- 前海开源中证A500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-08-19