| 基金全称 | 汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富稳弘纯债A |
| 基金代码 | 024839（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年09月02日 |
| 成立规模 | 11.877亿份 | 资产规模 | 5.08亿份（截止至：2025年09月02日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 徐寅喆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
徐寅喆女士:国籍:中国,民族汉。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部主管。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日任汇添富货币基金基金经理,2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理。2020年2月26日任职汇添富全额宝货币市场基金基金经理,2020年2月26日任职汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任职汇添富理财30天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年05月09日起担任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。2023年9月13日至2025年08月05日担任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2024年04月26日任汇添富理财60天债券基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 债券型-长债 | 2025-09-02 | 至今 | 16天 | 0.01% |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 债券型-长债 | 2025-09-02 | 至今 | 16天 | 0.02% |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 债券型-中短债 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又131天 | 3.67% |
| 017871 | 汇添富添富通货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-29 | 至今 | 1年又173天 | 2.11% |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又5天 | 6.22% |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又5天 | 5.80% |
| 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2023-09-13 | 2025-08-05 | 1年又327天 | 4.81% |
| 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2023-09-13 | 2025-08-05 | 1年又327天 | 4.58% |
| 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2023-09-13 | 2025-08-05 | 1年又327天 | 4.80% |
| 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型-中短债 | 2023-09-13 | 2025-08-05 | 1年又327天 | 4.78% |
| 018793 | 汇添富和聚宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又46天 | 3.36% |
| 018792 | 汇添富和聚宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又46天 | 3.46% |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B | 债券型-中短债 | 2023-07-26 | 至今 | 2年又55天 | 5.12% |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2023-03-08 | 至今 | 2年又195天 | 6.11% |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 债券型-中短债 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又294天 | 7.30% |
| 017062 | 汇添富全额宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又308天 | 5.46% |
| 016096 | 汇添富和聚宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-06-24 | 至今 | 3年又87天 | 6.27% |
| 000330 | 汇添富现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又133天 | 5.56% |
| 009588 | 汇添富现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又133天 | 5.54% |
| 009589 | 汇添富现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又133天 | 3.75% |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又237天 | 9.07% |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又237天 | 9.78% |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又237天 | 9.82% |
| 012830 | 汇添富货币E | 货币型-普通货币 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又80天 | 8.82% |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又87天 | 11.30% |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又87天 | 12.25% |
| 000397 | 汇添富全额宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-02-26 | 至今 | 5年又206天 | 10.61% |
| 519888 | 汇添富收益快线货币A | 货币型-普通货币 | 2020-02-26 | 至今 | 5年又206天 | 8.18% |
| 519889 | 汇添富收益快线货币B | 货币型-普通货币 | 2020-02-26 | 至今 | 5年又206天 | 11.79% |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 2019-09-10 | 2022-10-14 | 3年又35天 | 7.38% |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 2019-09-10 | 2022-10-14 | 3年又35天 | 6.91% |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又238天 | 14.57% |
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又238天 | 12.72% |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又238天 | 12.75% |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 债券型-中短债 | 2018-05-04 | 2024-04-26 | 5年又359天 | |
| 000642 | 汇添富货币C | 货币型-普通货币 | 2018-05-04 | 至今 | 7年又139天 | 16.84% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 债券型-理财 | 2018-05-04 | 2020-08-18 | 2年又107天 | 7.77% |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 债券型-中短债 | 2018-05-04 | 2022-03-31 | 3年又332天 | |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E | 债券型-中短债 | 2018-05-04 | 2024-04-26 | 5年又359天 | |
| 519517 | 汇添富货币B | 货币型-普通货币 | 2018-05-04 | 至今 | 7年又139天 | 18.94% |
| 000650 | 汇添富货币D | 货币型-普通货币 | 2018-05-04 | 至今 | 7年又139天 | 16.85% |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 债券型-中短债 | 2018-05-04 | 2024-04-26 | 5年又359天 | |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 债券型-中短债 | 2018-05-04 | 2022-03-31 | 3年又332天 | |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 债券型-长债 | 2018-05-04 | 2020-08-19 | 2年又108天 | |
| 519518 | 汇添富货币A | 货币型-普通货币 | 2018-05-04 | 至今 | 7年又139天 | 16.85% |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E | 债券型-中短债 | 2017-12-21 | 2018-01-30 | 40天 | |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.75% |
| 000330 | 汇添富现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.90% |
| 519517 | 汇添富货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.80% |
| 000650 | 汇添富货币D | 货币型-普通货币 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.70% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 债券型-理财 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 2.00% |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 债券型-中短债 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | |
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 货币型-普通货币 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.64% |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 债券型-中短债 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 债券型-长债 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | |
| 000642 | 汇添富货币C | 货币型-普通货币 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.70% |
| 519518 | 汇添富货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.70% |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.64% |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 债券型-中短债 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 债券型-中短债 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | |
| 000397 | 汇添富全额宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-06-07 | 2018-05-04 | 1年又331天 | 7.29% |
| 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 货币型-普通货币 | 2014-12-23 | 2018-05-04 | 3年又133天 | 10.85% |
| 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 货币型-普通货币 | 2014-12-23 | 2018-05-04 | 3年又133天 | 9.97% |
| 000600 | 汇添富和聚宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-11-26 | 至今 | 10年又299天 | 33.81% |
| 519889 | 汇添富收益快线货币B | 货币型-普通货币 | 2014-08-27 | 2018-05-04 | 3年又251天 | 13.43% |
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 债券型-中短债 | 2014-08-27 | 2020-10-29 | 6年又65天 | |
| 472007 | 汇添富利率债 | 债券型-长债 | 2014-08-27 | 2020-10-30 | 6年又66天 | |
| 519888 | 汇添富收益快线货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-27 | 2018-05-04 | 3年又251天 | 10.96% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、信用衍生品、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 债券投资策略 (1)类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 (2)利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以期规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略以期获取超额收益。 (3)信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力、债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 本基金在投资信用债(包含资产支持证券,下同)时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债以及无债项评级信用债的信用评级依照其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起的3个月内予以卖出。 (4)期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。 (5)个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 汇添富基金管理股份有限公司关于中国银行系统维护的公告2025-09-12
- 汇添富基金管理股份有限公司关于上海银行系统维护的公告2025-09-11
- 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-05
- 关于平安银行快捷通道升级维护的通知2025-09-04
- 汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告2025-09-03