| 基金全称 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得汇盈债券D |
| 基金代码 | 025226（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年08月13日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 易圣倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-13 |
易圣倩女士:中国国籍,南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,现任基金经理。2022年01月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年03月16日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年03月26日起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日起担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。曾任西部利得汇逸债券型证券投资基金、西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月起担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025226 | 西部利得汇盈债券D | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 26天 | -0.15% |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 2025-04-29 | 至今 | 132天 | 1.28% |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-04-29 | 至今 | 132天 | 1.14% |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又223天 | 4.51% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-23 | 2024-02-07 | 1年又46天 | 1.32% |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-23 | 2024-02-07 | 1年又46天 | 1.44% |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-08 | 至今 | 2年又275天 | 9.49% |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-08 | 至今 | 2年又275天 | 8.89% |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 2022-03-26 | 至今 | 3年又167天 | 13.51% |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 2022-03-26 | 至今 | 3年又167天 | 13.09% |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又177天 | 15.49% |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又177天 | 15.90% |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又177天 | 12.05% |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又226天 | 10.38% |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又226天 | 11.99% |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 2022-01-26 | 2024-03-21 | 2年又55天 | 7.64% |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又226天 | 12.79% |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-混合一级 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又226天 | 13.83% |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 2022-01-26 | 2024-03-21 | 2年又55天 | 6.59% |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(仅投资可分离交易可转换债券的纯债部分)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产支持证券投资策略 本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 可转换债券投资策略 本基金管理人将认真考量可转换债券的股权价值、债券价值以及其转换期权价值,将选择具有较高投资价值的可转换债券。 针对可转换债券的发行主体,本基金管理人将考量所处行业景气程度、公司成长性、市场竞争力等因素,参考同类公司估值水平评价其股权投资价值重点关注公司基本面良好、具备良好的成长空间与潜力、转股溢价率和投资溢价率合理并有一定下行保护的可转债。 债券配置策略 债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。 (1)债券久期管理 本基金将分析中长期利率趋势,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标,对未来中国债券市场利率走势进行分析与判断,并由此确定合理的债券组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 (3)类属资产配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,本基金将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场间进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。 在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上,本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)个券选择策略 在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。 (5)回购放大策略 本基金在基础组合基础上,使用基础组合持有的债券进行回购放大融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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