| 基金全称 | 申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A |
| 基金代码 | 025457（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
申万菱信中证A500红利低波动指数A(025457) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王赟杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
王赟杰先生:中国,研究生、博士。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数投资部。2020年7月22日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月22日担任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理。2020年07月22日起担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年2月9日起担任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月10日申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月31日担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2025年3月31日担任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金基金经理。2025年3月31日担任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月31日担任申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金基金经理。现任申万菱信中证红利指数型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025458 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 3天 | |
| 025457 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 3天 | |
| 023876 | 申万菱信中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-18 | 至今 | 42天 | 0.60% |
| 023877 | 申万菱信中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-18 | 至今 | 42天 | 0.57% |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 指数型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 126天 | 3.62% |
| 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 指数型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 126天 | 3.58% |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 182天 | 27.09% |
| 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 182天 | 54.16% |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 182天 | 15.46% |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 182天 | 20.82% |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 182天 | 54.39% |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 182天 | 15.28% |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 182天 | 21.01% |
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-02-05 | 至今 | 236天 | 4.15% |
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-02-05 | 至今 | 236天 | 4.36% |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 250天 | 24.66% |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 指数型-股票 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又142天 | 19.19% |
| 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-09-19 | 2025-09-20 | 3年又2天 | -24.01% |
| 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-09-19 | 2025-09-20 | 3年又2天 | -23.31% |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2022-08-15 | 165天 | -8.11% |
| 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又213天 | 1.07% |
| 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 3年又217天 | 16.51% |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-09 | 至今 | 3年又233天 | -30.72% |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 指数型-股票 | 2022-02-09 | 2023-04-10 | 1年又60天 | -11.21% |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-10-23 | 至今 | 4年又342天 | 22.52% |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又70天 | 29.84% |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 1.85% | |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又70天 | 6.62% |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又70天 | -5.58% |
| 150172 | 申万菱信申万证券分级B | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | -9.25% |
| 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 22.24% | |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又70天 | 34.99% |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又70天 | 4.06% |
| 150171 | 申万菱信申万证券分级A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 1.98% |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又70天 | 34.95% |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又70天 | 3.24% |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又70天 | 31.86% |
| 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又70天 | 2.44% |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 2022-08-15 | 2年又24天 | -21.34% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以使用其他合理方法进行适当的替代。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%,年化跟踪误差争取不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 1、组合构建策略 本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 (1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 (2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。 (3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 2、组合管理策略 (1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在标的指数中权重的行为时,本基金将根据指数编制机构的公告,进行相应调整; 2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 3、本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 转融通证券出借业务投资策略 为更好实现投资目标,在加强风险防范和坚持审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。 国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货以提高投资效率,从而更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如在基金出现较大申购赎回时,通过股指期货及时进行加仓或减仓,迅速的进行仓位调整,以达成申购赎回对基金运作带来的影响最小化的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,以套期保值为主要目的,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 可交换债券投资策略 可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。 可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用数量化方法对可转换债券的纯债部分价值、正股的股权部分价值以及内嵌的期权价值进行综合评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。 债券投资策略 在债券投资部分,将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,通过有效的投资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合,并积极运用基于债券研究的各种投资分析技术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比,动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,并相应调整不同债券品种间的配比,力求在较低风险条件下获得稳定投资收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,并应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证A500红利低波动指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
申万菱信中证A500红利低波动指数A(025457) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
申万菱信中证A500红利低波动指数A(025457) - 基金公告
- 申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金基金合同2025-09-26
- 申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金招募说明书2025-09-26
- 申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2025-09-26
- 申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金托管协议2025-09-26
- 申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金基金份额发售公告2025-09-26