| 基金全称 | 富国安元120天持有期债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国安元120天持有期债券发起式C |
| 基金代码 | 025714（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2025年11月07日 | 成立日期 | 2025年11月12日 |
| 成立规模 | 0.122亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年11月12日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国安元120天持有期债券发起式C(025714) - 基金经理
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| 姓名 | 张波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-12 |
张波先生:中国国籍,硕士,2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);自2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理,2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理。2019年1月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月31日起至2023年1月13日担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理,2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2022年06月15日至2024年8月8日任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A | 债券型-混合一级 | 2025-11-12 | 至今 | 18天 | 0.06% |
| 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C | 债券型-混合一级 | 2025-11-12 | 至今 | 18天 | 0.06% |
| 023850 | 富国富钱包货币C | 货币型-普通货币 | 2025-04-01 | 至今 | 243天 | 0.92% |
| 020652 | 富国安慧短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-01-29 | 2024-08-08 | 192天 | 1.53% |
| 019954 | 富国安慧短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-11-03 | 2024-08-08 | 279天 | 2.70% |
| 019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 2023-10-23 | 至今 | 2年又39天 | 4.98% |
| 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又73天 | 6.14% |
| 018649 | 富国安益货币E | 货币型-普通货币 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又178天 | 4.26% |
| 018320 | 富国收益宝交易型货币C | 货币型-普通货币 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又232天 | 4.16% |
| 017945 | 富国安益货币C | 货币型-普通货币 | 2023-02-21 | 至今 | 2年又283天 | 4.81% |
| 014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-06-15 | 2024-08-08 | 2年又55天 | 6.60% |
| 014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-06-15 | 2024-08-08 | 2年又55天 | 6.14% |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又351天 | 8.57% |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-05 | 至今 | 4年又26天 | 11.96% |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-05 | 至今 | 4年又26天 | 12.65% |
| 011413 | 富国安益货币B | 货币型-普通货币 | 2021-01-26 | 至今 | 4年又309天 | 10.62% |
| 009586 | 富国富钱包货币B | 货币型-普通货币 | 2020-05-25 | 至今 | 5年又190天 | 11.60% |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-31 | 2023-01-13 | 3年又14天 | 9.36% |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-31 | 2023-01-13 | 3年又14天 | 8.02% |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 2019-05-20 | 至今 | 6年又196天 | 20.49% |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 2019-05-20 | 至今 | 6年又196天 | 19.16% |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 2019-05-20 | 至今 | 6年又196天 | 18.50% |
| 006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又318天 | 18.51% |
| 006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又318天 | 20.95% |
| 000602 | 富国安益货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-16 | 至今 | 7年又108天 | 17.97% |
| 000638 | 富国富钱包货币A | 货币型-普通货币 | 2018-06-06 | 至今 | 7年又179天 | 16.34% |
| 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 7年又307天 | 17.34% |
| 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 7年又307天 | 19.60% |
| 000862 | 富国天时货币C | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 7年又307天 | 17.17% |
| 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 7年又307天 | 17.36% |
| 100028 | 富国天时货币B | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 7年又307天 | 19.38% |
| 100025 | 富国天时货币A | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 7年又307天 | 17.16% |
| 000863 | 富国天时货币D | 货币型-普通货币 | 2018-01-29 | 至今 | 7年又307天 | 17.23% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票,因上述原因持有的股票资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值,力求提高基金总体收益率。 资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,力争获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 1、骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 2、息差策略息 差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 可转换债券(含分离交易可转债)及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金在综合分析可转换债券和可交换债券的股性特征、债性特征等因素的基础上,选择其中发行条款较好、公司基本面优秀、流动性良好、具有投资价值的可转换债券及可交换债券,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 债券等固定收益类资产的投资策略 本基金在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2、期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 4、跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 5、相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 6、信用债投资策略 本基金管理人认为,信用债市场运行的中枢既取决于基准利率的变动,也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险,甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。 本基金将关注不同市场可比信用债的价格,动态优化组合持仓,在信用债投资操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,这种以时间换空间的操作方式决定了本基金管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。 本基金在投资信用债(含资产支持证券,下同)时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债时的信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。 上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)红利再投资所获得的基金份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
富国安元120天持有期债券发起式C(025714) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
富国安元120天持有期债券发起式C(025714) - 基金公告
- 关于富国基金系统维护暂停服务的通知2025-11-20
- 关于中国银行系统维护暂停服务的通知2025-11-20
- 富国安元120天持有期债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2025-11-14
- 富国安元120天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告2025-11-13
- 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知2025-11-04