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基金全称南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金简称南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A
基金代码026596（前端）基金类型FOF-均衡型
发行日期2026年02月02日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人南方基金基金托管人建设银行
管理费率0.40%（每年）托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（前端）最高认购费率0.40%（前端）
最高申购费率0.50%（前端）：0.05%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A(026596) - 基金经理
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姓名李文良
上任日期2026-01-27

李文良先生:四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人,现任FOF投资部总经理;2022年6月2日至2025年5月23日,任南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)基金经理;2018年3月8日至今,任南方全天候策略基金经理;2021年7月27日至今,任南方富瑞稳健养老(FOF)基金经理;2021年9月29日至今,任南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金经理;2022年4月26日至今,任南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)基金经理;2022年10月31日至今,任南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)基金经理;2022年11月4日2026年1月30日,任南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)基金经理;2023年4月7日至今,任南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)基金经理;2023年5月18日至今,任南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)基金经理;2023年5月23日至今,任南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)基金经理。

李文良管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
026596南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)AFOF-均衡型2026-01-27至今5天
026597南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)CFOF-均衡型2026-01-27至今5天
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)CFOF-稳健型2023-05-23至今2年又255天8.23%
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)AFOF-稳健型2023-05-23至今2年又255天9.40%
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)CFOF-稳健型2023-05-18至今2年又260天8.87%
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)AFOF-稳健型2023-05-18至今2年又260天10.04%
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)AFOF-稳健型2023-04-07至今2年又301天10.10%
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)CFOF-稳健型2023-04-07至今2年又301天8.87%
017358南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)YFOF-稳健型2022-11-16至今3年又78天10.99%
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)YFOF-稳健型2022-11-16至今3年又78天18.67%
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)AFOF-稳健型2022-11-042026-01-303年又88天15.27%
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)CFOF-稳健型2022-11-042026-01-303年又88天13.77%
015422南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)CFOF-稳健型2022-10-31至今3年又94天5.70%
015421南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)AFOF-稳健型2022-10-31至今3年又94天7.09%
013652南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)CFOF-稳健型2022-06-022025-05-242年又357天0.21%
013651南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)AFOF-稳健型2022-06-022025-05-242年又357天1.42%
014934南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)AFOF-进取型2022-04-26至今3年又282天12.87%
014935南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)CFOF-进取型2022-04-26至今3年又282天10.35%
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)AFOF-稳健型2021-09-29至今4年又126天14.00%
012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)AFOF-稳健型2021-07-27至今4年又190天5.84%
005215南方全天候策略(FOF)AFOF-稳健型2018-03-08至今7年又332天57.72%
005216南方全天候策略(FOF)CFOF-稳健型2018-03-08至今7年又332天50.40%
姓名戴明洋
上任日期2026-01-27

戴明洋先生:中国国籍,香港中文大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾就职于招商银行北京分行,历任客户经理、财富管理部产品经理、基金业务负责人、公募产品室主管。2022年1月加入南方基金FOF投资部;2022年9月16日至今,任南方合顺多资产基金经理。2022年9月16日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月21日担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2025年4月25日起担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

戴明洋管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
026596南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)AFOF-均衡型2026-01-27至今5天
026597南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)CFOF-均衡型2026-01-27至今5天
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)CFOF-均衡型2025-12-22至今41天
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)AFOF-均衡型2025-12-22至今41天
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)CFOF-稳健型2025-04-25至今282天5.22%
013652南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)CFOF-稳健型2025-04-252025-05-2429天0.12%
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)AFOF-稳健型2025-04-25至今282天5.53%
013651南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)AFOF-稳健型2025-04-252025-05-2429天0.16%
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)CFOF-稳健型2023-04-21至今2年又287天12.16%
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)AFOF-稳健型2023-04-21至今2年又287天13.42%
005979南方合顺多资产(FOF)AFOF-均衡型2022-09-16至今3年又139天19.55%
005980南方合顺多资产(FOF)CFOF-均衡型2022-09-16至今3年又139天17.96%
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A(026596) - 档案
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投资目标 本基金是基金中基金,优选多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金(以下分别简称“港股通标的股票”、“港股通ETF”)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回报。 资产配置策略 本基金资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点,基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势,确定和构造合适的资产配置比例。 在对大类资产的深入研究和分析的基础上,运用风险平价模型的投资思路,构建适用于中长周期的投资组合,在不同市场环境下进行均衡资产配置,分散风险。本基金的资产配置重点在于使用风险平价模型(RiskParityModel),风险平价模型的核心思想就是通过调整各类资产的权重以实现组合中各类资产的风险贡献基本均衡。相对于传统的资产配置模型,风险平价模型可以有效地减少组合受某些资产波动的影响,实现分散化投资,实现资产价值的稳健增长。 风险平价策略的核心思想是指资产组合中各类资产权重对于整个资产组合贡献相同的风险。构建风险平价组合分为三步:第一步是挑选资产,如股票类、债券类和大宗商品类等资产,并划分其具有的风险因子;第二步是计算每种资产对于组合的风险贡献,重点考虑波动率参数;第三步是根据每个风险因子对于风险贡献相等,计算出每种资产配置的比例。本基金按照上述投资步骤进行资产配置,结合过去一年各类资产的历史波动率每季度定期调整,并且根据市场变化进行动态微调,以实现组合中各类资产的风险均衡,力争实现投资目标。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 基金投资策略 本基金在基金投资方面,基于南方基金基金评价系统对全市场基金管理公司及其管理的基金的评级,将力求投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司的基金,以分享资本市场的成长。 在股票型基金选择上,对于主动管理的股票型基金,使用动量策略,重点参考基金规模、历史年化收益率、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。对于指数基金,由于具有高透明度、风格明确、费用低等多项优势,通过优选指数基金,可配合市场、行业板块轮动等,在不同指数基金间调换,同时可运用事件套利、配对交易等组合策略套利等,增强基金投资收益。被动管理的指数基金,使用跟踪误差、累计偏离、基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。 在混合型基金选择上,考虑到混合型基金投资仓位的变化、基金投资风格、投资标的等因素,将重点选择业绩优异、风格鲜明、风险控制较好的基金进行投资。 对于主动管理的债券基金、货币市场基金,采用长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人,重点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否开放申购赎回等因素。 大宗商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。 在上市的ETF、LOF的套利投资方面,通过量化套利策略以及先进的交易手段,及时捕捉市场的折溢价机会。 风险控制策略 本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进行量化风险监测和控制。风险的衡量主要是投资组合的风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)来衡量。VaR指在一定的概率水平下(置信度),某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR的特点是可以用来简单清晰的表示市场风险的大小,对于一般投资者而言不需要进行复杂的计算就能方便的对风险的大小进行评判。VaR不仅可以和其他风险管理方法一样在事后衡量风险大小,可以在事前计算风险;不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。基金管理人还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各种情景分析,充分考虑并做好相应的止损准备。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 港股通标的证券投资策略 本基金可投资沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及ETF、深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及ETF。 在港股通标的股票配置层面,本基金包括核心持仓和交易性仓位,其中,核心持仓主要以优质成长股和稳定型价值股为主,看重中长期基本面,特别是企业的核心竞争力,以及合理的估值水平,同时深入分析公司业绩等重要短期因素。通过自下而上的综合考虑,扎实的企业调研来确定核心持仓的选股范围。交易性仓位主要捕捉业绩反转、超预期、估值修复、事件驱动等投资机会,增厚整体组合的收益率。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 债券投资策略 首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,力求获取超额的投资收益。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金管理人可每季度评估是否进行收益分配。基金管理人可每季度对基金的可供分配利润进行评价,在符合基金收益分配条件下,可安排收益分配。收益分配条件、评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权,红利再投资份额的锁定期视作与原份额相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,理论上其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A(026596) - 基金费率
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运作费用
管理费率0.40%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率0.00%（每年）
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用（前端）
适用金额适用期限费率
小于100万元---0.40%
大于等于100万元，小于200万元---0.30%
大于等于200万元，小于500万元---0.10%
大于等于500万元---每笔1000元
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