基金全称 | 银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 银华中证港股通消费主题ETF |
基金代码 | 159735(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2021年05月12日 | 成立日期 | 2021年05月25日 |
成立规模 | 2.396亿份 | 资产规模 | 0.97亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 李宜璇 |
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上任日期 | 2021-05-25 |
李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任银中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月7日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2022年7月20日起兼任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。自2024年6月13日起兼任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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159302 | 银华中证港股高股息ETF | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 28天 | -3.46% |
021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | QDII-商品 | 2024-06-21 | 至今 | 91天 | 1.09% |
159318 | 银华恒指港股通ETF | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 99天 | -1.74% |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 2022-07-20 | 至今 | 2年又63天 | -29.40% |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 2022-07-20 | 至今 | 2年又63天 | -29.86% |
015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2022-04-07 | 至今 | 2年又167天 | -6.32% |
015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2022-04-07 | 至今 | 2年又167天 | -5.50% |
513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 指数型-股票 | 2022-01-17 | 至今 | 2年又247天 | -29.17% |
159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 2年又330天 | -43.81% |
516870 | 银华中证800汽车与零部件ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2021-11-05 | 134天 | 11.31% |
159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 3年又119天 | -43.13% |
159871 | 银华中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 2022-06-29 | 1年又111天 | 25.62% |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 22.77% |
005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 14.49% |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 22.97% |
005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 14.70% |
005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 3.63% |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 8.43% |
005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 3.73% |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 8.61% |
159855 | 银华中证影视主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 2022-06-29 | 1年又140天 | -17.20% |
517000 | 银华中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 3年又229天 | -32.23% |
516880 | 银华中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-01-05 | 2022-06-29 | 1年又175天 | 34.43% |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又327天 | -32.16% |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又327天 | -33.21% |
159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-09-29 | 至今 | 3年又357天 | -47.29% |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -12.07% |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 1.64% |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -5.73% |
005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -0.37% |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -11.96% |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 1.54% |
005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -0.44% |
161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 指数型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -6.12% |
150060 | 银华鑫瑞 | 指数型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -13.15% |
150059 | 银华金瑞 | 指数型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 2.46% |
005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -3.56% |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -5.58% |
005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -4.42% |
005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 41.32% |
005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 | 2020-11-18 | 2年又257天 | -7.82% |
150175 | 银华恒生国企指数分级A | 指数型-海外股票 | 2018-03-07 | 2020-12-31 | 2年又300天 | 14.75% |
005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 41.27% |
005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 | 2020-11-18 | 2年又257天 | -7.70% |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 2018-03-07 | 至今 | 6年又199天 | 6.59% |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 2018-03-07 | 至今 | 6年又199天 | 9.53% |
183001 | 银华全球优选 | QDII-普通股票 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 12.99% |
161831 | 银华恒生中国企业指数 | 指数型-海外股票 | 2018-03-07 | 至今 | 6年又199天 | -39.77% |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | QDII-商品 | 2017-12-25 | 至今 | 6年又271天 | 60.22% |
投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、国内依法发行上市的股票(包含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、金融衍生品(包括股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充,构建本基金实际的投资组合,以追求尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度内,尽量缩小跟踪误差。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 金融衍生品投资策略 为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,在法律法规许可时,本基金可投资于经中国证监会允许的股票期权、股指期货。 本基金投资股指期货主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,同时,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配,基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中证港股通消费主题指数 |
风险收益特征 | 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险,港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.40% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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