| 基金全称 | 嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实恒生消费ETF |
| 基金代码 | 520620（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年07月28日 | 成立日期 | 2025年08月11日 |
| 成立规模 | 2.214亿份 | 资产规模 | 2.21亿份（截止至：2025年08月12日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王紫菡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-11 |
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年12月5日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月9日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月20日至今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年9月22日至2025年8月28日任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月4日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年2月16日至今任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年12月27日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月7日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月23日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2024年5月29日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2025年2月26日至今任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520620 | 嘉实恒生消费ETF | 指数型-股票 | 2025-08-11 | 至今 | 46天 | -1.13% |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-07-15 | 至今 | 73天 | -1.91% |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-07-15 | 至今 | 73天 | -1.87% |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 212天 | 14.00% |
| 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 287天 | -1.08% |
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-09-27 | 至今 | 364天 | 16.74% |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-09-27 | 至今 | 364天 | 16.48% |
| 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又70天 | 29.23% |
| 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又70天 | 3.52% |
| 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又120天 | 33.91% |
| 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又120天 | 34.33% |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又142天 | 82.63% |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又259天 | 79.90% |
| 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又274天 | 21.57% |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又139天 | 25.01% |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又139天 | 24.92% |
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2023-02-16 | 至今 | 2年又223天 | -25.11% |
| 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-11-04 | 至今 | 2年又327天 | 7.82% |
| 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-11-04 | 至今 | 2年又327天 | 8.60% |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 2022-09-22 | 2025-08-28 | 2年又341天 | -17.77% |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 2022-09-22 | 2025-08-28 | 2年又341天 | -17.28% |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又159天 | -3.00% |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又159天 | -2.33% |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 指数型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又159天 | 17.35% |
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 2022-11-01 | 278天 | -14.49% |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又250天 | -33.94% |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又250天 | -34.54% |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -18.42% |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -19.22% |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又3天 | 2.16% |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又3天 | 1.14% |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -18.79% |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又18天 | 33.00% |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又18天 | 30.89% |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -28.75% |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又18天 | -0.86% |
| 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2023-02-01 | 1年又145天 | -16.64% |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又18天 | -23.54% |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -29.43% |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又18天 | 36.55% |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -28.42% |
| 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2023-01-17 | 1年又130天 | -22.76% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通标的股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资于标的指数成份股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,基金还可以投资于股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用股指期货等金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,可适度参与股票期权投资。 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,可适度参与国债期货投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 资产支持证券投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 债券投资策略 (1)类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略构建投资组合。 (2)可转换债券与可交换公司债券投资策略 可转换债券与可交换公司债券投资方面,兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换公司债券的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换债券/可交换公司债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上,结合可转换债券/可交换公司债券定价模型、交易价格以及其转股价值,对可转换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。 |
| 分红政策 | 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配采取现金方式; 4、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时,基金管理人可以进行收益分配;在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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