基金数据

基金全称广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金简称广发中证上海环交所碳中和ETF
基金代码560550(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2022年07月04日成立日期2022年07月11日
成立规模21.576亿份资产规模5.81亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人广发基金基金托管人招商银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陆志明
上任日期2022-07-11

陆志明先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)。广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年7月15日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年10月20日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年3月30日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月25日起任职)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年7月25日起任职)。

陆志明管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
013163广发沪港深科技龙头ETF联接C指数型-股票2023-07-25至今277天-8.97%
517350广发中证沪港深科技龙头ETF指数型-股票2023-07-25至今277天-9.43%
013162广发沪港深科技龙头ETF联接A指数型-股票2023-07-25至今277天-8.84%
016898广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C指数型-股票2023-03-28至今1年又31天-13.56%
016897广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A指数型-股票2023-03-28至今1年又31天-13.27%
016185广发中证全指电力ETF发起式联接A指数型-股票2022-07-19至今1年又283天4.05%
016186广发中证全指电力ETF发起式联接C指数型-股票2022-07-19至今1年又283天3.50%
560550广发中证上海环交所碳中和ETF指数型-股票2022-07-11至今1年又291天-28.27%
560880广发中证全指家用电器ETF指数型-股票2022-03-30至今2年又29天20.72%
159611广发中证全指电力公用事业ETF指数型-股票2021-12-29至今2年又120天-2.12%
007785广发央企创新驱动ETF联接C指数型-股票2021-11-17至今2年又162天10.43%
515600广发央企创新ETF指数型-股票2021-11-17至今2年又162天12.88%
007784广发央企创新驱动ETF联接A指数型-股票2021-11-17至今2年又162天10.71%
013811广发科创板50ETF发起联接C指数型-股票2021-10-20至今2年又190天-45.30%
013810广发科创板50ETF发起联接A指数型-股票2021-10-20至今2年又190天-44.89%
588060广发上证科创板50成份ETF指数型-股票2021-07-15至今2年又287天-52.05%
004855广发中证全指汽车指数C指数型-股票2021-06-17至今2年又315天4.01%
004854广发中证全指汽车指数A指数型-股票2021-06-17至今2年又315天4.60%
005064广发中证全指家用电器ETF联接C指数型-股票2021-06-17至今2年又315天-14.67%
006487广发中证1000ETF联接C指数型-股票2021-06-17至今2年又315天-21.29%
006486广发中证1000ETF联接A指数型-股票2021-06-17至今2年又315天-20.38%
004856广发中证全指建筑材料指数A指数型-股票2021-06-17至今2年又315天-43.74%
005063广发中证全指家用电器ETF联接A指数型-股票2021-06-17至今2年又315天-14.19%
004857广发中证全指建筑材料指数C指数型-股票2021-06-17至今2年又315天-44.05%
162714广发深证100指数(LOF)A指数型-股票2021-06-17至今2年又315天-37.28%
009472广发深证100指数(LOF)C指数型-股票2021-06-17至今2年又315天-37.64%
005692广发全指工业ETF联接C指数型-股票2018-02-132020-06-162年又124天-11.07%
004593广发全指工业ETF联接A指数型-股票2017-06-132020-06-163年又4天-19.42%
002978广发医药卫生联接C指数型-股票2016-07-062021-06-174年又347天67.74%
002976广发中证全指主要消费联接C指数型-股票2016-07-062018-08-212年又46天4.58%
002977广发中证全指可选消费联接C指数型-股票2016-07-062021-06-174年又347天27.37%
002975广发中证全指原材料联接C指数型-股票2016-07-062018-08-212年又46天-15.79%
002974广发信息技术联接C指数型-股票2016-07-062021-06-174年又347天13.00%
002979广发中证全指金融地产联接C指数型-股票2016-07-062021-06-174年又347天33.89%
001458广发中证全指主要消费联接A指数型-股票2015-08-182018-08-213年又4天14.05%
001459广发中证全指原材料联接A指数型-股票2015-08-182018-08-213年又4天-12.60%
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A指数型-股票2015-07-232016-07-281年又6天-24.30%
001469广发中证全指金融地产联接A指数型-股票2015-07-092021-06-175年又345天13.58%
159946广发中证全指主要消费ETF指数型-股票2015-07-012018-12-253年又178天-0.02%
159944广发中证全指原材料ETF指数型-股票2015-06-252021-06-175年又359天9.13%
159945广发中证全指能源ETF指数型-股票2015-06-252021-06-175年又359天-26.91%
001180广发医药卫生联接A指数型-股票2015-05-062021-06-176年又44天32.59%
001133广发中证全指可选消费联接A指数型-股票2015-04-152021-06-176年又65天0.90%
159940广发中证全指金融地产ETF指数型-股票2015-03-232021-06-176年又88天8.92%
000942广发信息技术联接A指数型-股票2015-01-292021-06-176年又141天30.59%
159939广发中证全指信息技术ETF指数型-股票2015-01-082021-06-176年又162天41.25%
159938广发中证全指医药卫生ETF指数型-股票2014-12-012021-06-176年又200天119.61%
000827广发百发100指数E指数型-股票2014-10-302016-07-281年又272天18.80%
000826广发百发100指数A指数型-股票2014-10-302016-07-281年又272天19.03%
159936广发中证全指可选消费ETF指数型-股票2014-06-032021-06-177年又16天98.20%
162714广发深证100指数(LOF)A指数型-股票2012-05-072016-07-284年又83天12.80%
270026广发国证2000ETF联接A指数型-股票2011-06-092016-07-285年又51天20.34%
159907广发国证2000ETF指数型-股票2011-06-032016-07-285年又57天31.90%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资理念 本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。
投资范围 本基金主要投资于标的指数(即中证上海环交所碳中和指数)的成份股、备选成份股(含s存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
投资策略 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 参与转融通证券出借业务策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在履行适当程序后在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告,而不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证上海环交所碳中和指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.40%
大于等于100万元---每笔1000元
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