| 基金全称 | 申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信中证A500ETF |
| 基金代码 | 560750（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年01月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
申万菱信中证A500ETF(560750) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王赟杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-31 |
王赟杰先生:中国,研究生、博士。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数投资部。2020年7月22日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月22日担任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理。2020年07月22日起担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年2月9日起担任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月10日申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-12-31 | 至今 | 20天 | |
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 27天 | |
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 27天 | |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 指数型-股票 | 2023-05-11 | 至今 | 1年又255天 | 12.45% |
| 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-09-19 | 至今 | 2年又124天 | -42.27% |
| 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-09-19 | 至今 | 2年又124天 | -41.85% |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2022-08-15 | 165天 | -8.11% |
| 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-03-01 | 至今 | 2年又326天 | -22.19% |
| 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 2年又330天 | 5.57% |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-09 | 至今 | 2年又346天 | -51.10% |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 指数型-股票 | 2022-02-09 | 2023-04-10 | 1年又60天 | -11.21% |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-10-23 | 至今 | 4年又90天 | -5.55% |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -8.64% |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 1.85% | |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -7.88% |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -14.63% |
| 150172 | 申万菱信申万证券分级B | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | -9.25% |
| 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 22.24% | |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -7.56% |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -20.84% |
| 150171 | 申万菱信申万证券分级A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 1.98% |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | 3.81% |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -20.68% |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -7.40% |
| 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 4年又183天 | -21.91% |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 2022-08-15 | 2年又24天 | -21.34% |
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| 姓名 | 赵兵 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-31 |
赵兵先生:中国国籍,研究生硕士,2007年起从事金融相关工作,曾任职于华泰柏瑞基金,2012年10月加入申万菱信基金,曾任产品与金融工程部总监、创新投资部负责人等,现担任指数投资部负责人。2022年3月15日至2024年9月19日担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年3月15日起担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2022年3月15日起任申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金经理。现任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-12-31 | 至今 | 20天 | |
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 27天 | |
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 27天 | |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 指数型-股票 | 2023-05-11 | 至今 | 1年又255天 | 12.45% |
| 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-07-07 | 至今 | 2年又198天 | -18.82% |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又312天 | -14.21% |
| 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 2024-09-19 | 2年又189天 | -26.77% |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又312天 | 19.28% |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 2024-09-19 | 2年又189天 | -26.21% |
| 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又312天 | 18.26% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以使用其他合理方法进行适当的替代。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 股票投资策略 1、组合构建策略 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 (1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 (2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。 (3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 股票投资组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。中证指数有限公司原则上每半年调整一次中证A500指数成份股,本基金将根据其公布的最新成份股情况和相应权重,对股票投资组合进行及时调整。 (2)不定期调整 1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在标的指数中权重的行为时,本基金将根据指数编制机构的公告,进行相应调整; 2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所需标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益等因素,确定调整策略。 4)本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 转融通证券出借业务投资策略 为更好实现投资目标,在加强风险防范和坚持审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金的收益分配方式为现金分红; 2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 7、法律法规、监管机构、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证A500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
申万菱信中证A500ETF(560750) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
申万菱信中证A500ETF(560750) - 基金公告
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