| 基金全称 | 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证消费电子主题ETF |
| 基金代码 | 561100（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年10月21日 | 成立日期 | 2022年01月20日 |
| 成立规模 | 3.067亿份 | 资产规模 | 4.55亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中证消费电子主题ETF(561100) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张圣贤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-20 |
张圣贤先生:中国国籍,硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金)基金经理;自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金)基金经理;自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年12月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024146 | 富国深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 79天 | 16.13% |
| 024147 | 富国深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 79天 | 16.08% |
| 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 158天 | 16.47% |
| 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 158天 | 16.57% |
| 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 249天 | 37.27% |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-19 | 至今 | 1年又261天 | 13.67% |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-19 | 至今 | 1年又261天 | 13.27% |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 指数型-股票 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又188天 | 10.38% |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 3年又18天 | -18.98% |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 3年又18天 | -19.46% |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-06-14 | 至今 | 3年又84天 | 35.60% |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-06-14 | 至今 | 3年又84天 | 36.47% |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又229天 | 14.33% |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又231天 | 5.02% |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又231天 | 5.78% |
| 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又273天 | -4.91% |
| 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又13天 | 2.70% |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 4年又18天 | -9.49% |
| 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 4年又18天 | 22.75% |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又20天 | 30.57% |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又49天 | -1.82% |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又49天 | -33.22% |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.05% |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.62% |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 指数型-股票 | 2021-06-03 | 至今 | 4年又95天 | 10.67% |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 2023-03-03 | 2年又22天 | -21.59% |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 4年又256天 | 8.62% |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 至今 | 4年又270天 | -21.66% |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.94% |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.58% |
| 518680 | 富国上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-07-06 | 2021-09-24 | 1年又80天 | -9.63% |
| 515280 | 富国中证银行ETF | 指数型-股票 | 2020-04-01 | 2024-08-13 | 4年又135天 | 28.17% |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-12-31 | 3年又35天 | 21.52% |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-12-31 | 3年又35天 | -17.96% |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 至今 | 7年又284天 | 73.79% |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-21 | 2020-12-03 | 3年又136天 | 29.64% |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-02-16 | 至今 | 9年又204天 | 95.40% |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-11 | 至今 | 10年又28天 | -20.97% |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-07 | 至今 | 10年又32天 | 56.00% |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-07 | 2020-12-31 | 5年又148天 | -51.56% |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-07 | 2020-12-31 | 5年又148天 | 27.25% |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 至今 | 10年又95天 | 5.35% |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | 31.87% |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | -89.46% |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | 28.61% |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2021-09-24 | 6年又113天 | -19.00% |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | -52.54% |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 至今 | 10年又95天 | -44.92% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,并应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证消费电子主题指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证),具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
富国中证消费电子主题ETF(561100) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
富国中证消费电子主题ETF(561100) - 基金公告
- 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告2025-09-03
- 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告2025-08-30
- 关于富国基金系统维护暂停服务的通知2025-08-05
- 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告2025-08-04
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2025-07-24