富国中证新能源汽车指数分级A(150211)基金净值_估值

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富国中证新能源汽车指数分级A(150211

)

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本基金已终止

终止日期：2020-12-31

基金类型：固定收益	基金规模：82.44亿元（2020-12-31）	基金经理：牛志冬等
成立日：2015-03-30	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恩捷股份	5.88%	1.93%	股吧
亿纬锂能	4.96%	5.11%	股吧
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三花智控	4.51%	2.74%	股吧
先导智能	4.22%	15.16%	股吧
赣锋锂业	4.20%	4.87%	股吧
宇通客车	3.93%	0.24%	股吧
宏发股份	3.84%	2.92%	股吧

前十持仓占比合计：49.76%

持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.0010	1.2950	0.00%
12-30	1.0010	1.2950	0.00%
12-29	1.0010	1.2950	0.00%
12-28	1.0010	1.2950	0.10%
12-25	1.0000	1.2940	0.00%
12-24	1.0000	1.2940	0.00%
12-23	1.0000	1.2940	0.00%
12-22	1.0000	1.2940	-0.01%
12-21	1.0010	1.2940	0.10%
12-18	1.0000	1.2930	0.00%
12-17	1.0000	1.2930	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.37%	1.24%	2.44%	5.02%	5.02%	10.26%	15.76%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
跟踪标的跟踪标的：中证新能源汽车指数	-11.25%	-14.98%	12.11%	43.82%	-8.65%	48.54%	124.72%	67.77%
同类排名	56 \| 106	73 \| 106	55 \| 106	57 \| 106	57 \| 106	57 \| 106	64 \| 106	39 \| 106
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	1.18%	1.29%	1.21%	1.15%	1.27%	1.28%	1.20%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：中证新能源汽车指数	--	10.59%	30.42%	-7.54%	27.60%	9.44%	-12.41%	16.82%
同类排名	-- \| --	121 \| 181	129 \| 201	58 \| 209	174 \| 214	96 \| 219	56 \| 223	160 \| 227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.99%	4.99%	5.00%	5.00%	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	155 \| 214	55 \| 229	119 \| 248	54 \| 253	-- \| 192	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2016-06-30 11.75%
2015-12-31 0.00%
2015-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-06-30	11.75%
2015-12-31	0.00%
2015-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-05~2020-12-30	牛志冬张圣贤	5年又210天	31.87%
2015-05-13~2015-06-04	牛志冬	22天	0.40%
2015-03-30~2015-05-12	章椹元	43天	0.70%

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718	0	公告关于富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金之富国新	基金资讯	12-29 09:05
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-22	每份基金份额分拆1.0009份
2020-12-15	每份基金份额分拆1.0408份
2020-02-19	每份基金份额分拆1.0091份
2019-12-13	每份基金份额分拆1.0499份
2018-12-14	每份基金份额分拆1.0175份
2018-08-06	每份基金份额分拆1.0318份
2017-12-15	每份基金份额分拆1.0500份
2016-12-15	每份基金份额分拆1.0500份
2015-12-15	每份基金份额分拆1.0426份

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