富国中证军工指数分级A(150181)基金净值_估值

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富国中证军工指数分级A(150181

)

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本基金已终止

终止日期：2020-12-31

基金类型：固定收益	基金规模：76.32亿元（2020-12-31）	基金经理：王保合等
成立日：2014-04-04	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：--
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国重工	6.59%	0.25%	股吧
航发动力	6.18%	5.81%	股吧
中航西飞	5.30%	4.22%	股吧
航天发展	4.55%	1.80%	股吧
中航光电	4.24%	3.89%	股吧
中航沈飞	4.01%	2.65%	股吧
高德红外	3.66%	0.32%	股吧
海格通信	3.59%	-0.37%	股吧
中航机电	3.45%	1.46%	股吧
中国卫星	3.27%	-1.02%	股吧

前十持仓占比合计：44.84%

持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.0020	1.3250	0.00%
12-30	1.0020	1.3250	0.00%
12-29	1.0020	1.3250	0.00%
12-28	1.0020	1.3250	0.10%
12-25	1.0010	1.3240	0.00%
12-24	1.0010	1.3240	0.00%
12-23	1.0010	1.3240	0.00%
12-22	1.0010	1.3240	0.00%
12-21	1.0010	1.3240	0.10%
12-18	1.0000	1.3230	0.00%
12-17	1.0000	1.3230	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.35%	1.15%	2.28%	4.52%	4.52%	9.22%	14.12%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-2.11%	-7.36%	5.62%	6.40%	-9.87%	30.29%	50.98%	50.00%
同类排名	56 \| 106	78 \| 106	67 \| 106	70 \| 106	81 \| 106	81 \| 106	88 \| 106	65 \| 106
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	1.12%	1.09%	1.10%	1.06%	1.17%	1.09%	1.10%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	--	28.91%	11.16%	-1.44%	-2.07%	3.23%	-9.85%	32.84%
同类排名	-- \| --	155 \| 181	179 \| 201	90 \| 209	205 \| 214	124 \| 219	113 \| 223	183 \| 227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.49%	4.49%	4.50%	4.50%	5.65%	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	201 \| 214	105 \| 229	183 \| 248	113 \| 253	69 \| 192	-- \| 94	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2016-06-30 10.12%
2015-12-31 188.08%
2015-06-30 109.66%
2014-12-31 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-06-30	10.12%
2015-12-31	188.08%
2015-06-30	109.66%
2014-12-31	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-05~2020-12-30	王保合张圣贤	5年又210天	28.61%
2015-05-13~2015-06-04	王保合	22天	0.40%
2014-04-09~2015-05-12	王保合章椹元	1年又33天	6.43%
2014-04-04~2014-04-08	王保合	4天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额分拆1.0186份
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2017-12-15	每份基金份额分拆1.0450份
2016-12-15	每份基金份额分拆1.0394份
2016-01-29	每份基金份额分拆1.0054份
2015-12-15	每份基金份额分拆1.0362份
2015-04-27	每份基金份额分拆1.0207份
2014-12-15	每份基金份额分拆1.0107份

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