基金数据

基金全称华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金简称华夏中证机器人ETF
基金代码562500(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2021年11月11日成立日期2021年12月17日
成立规模3.372亿份资产规模144.71亿份(截止至:2025年06月30日)
基金管理人华夏基金基金托管人兴业银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名华龙
上任日期2023-06-29

华龙先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日至2024年11月7日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日至2025年10月13日)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日至2025年10月13日任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)。

华龙管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
023622华夏上证科创板200ETF联接C指数型-股票2025-08-19至今61天-6.22%
023621华夏上证科创板200ETF联接A指数型-股票2025-08-19至今61天-6.18%
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-07-08至今103天5.64%
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-07-08至今103天5.70%
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.13%
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.17%
518850华夏黄金ETF指数型-其他2025-03-312025-06-3091天5.94%
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.18%
022945华夏科创50ETF联接Y指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.13%
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2025-03-312025-06-3091天0.01%
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2025-03-312025-06-3091天5.32%
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2025-03-312025-06-3091天5.22%
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF指数型-股票2024-12-30至今293天32.09%
588820华夏上证科创板200ETF指数型-股票2024-12-23至今300天45.86%
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-142025-10-131年又152天53.72%
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-142025-10-131年又152天54.17%
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-08至今1年又164天55.64%
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-08至今1年又164天56.06%
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-302025-10-131年又166天-1.47%
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-302025-10-131年又166天-1.19%
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2024-03-05至今1年又228天47.00%
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-05至今1年又228天40.83%
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-05至今1年又228天41.54%
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2024-03-05至今1年又228天47.88%
159563华夏创业板综合ETF指数型-股票2024-02-012025-10-131年又255天72.03%
159573华夏创业板中盘200ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又270天62.62%
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型-股票2024-01-11至今1年又282天125.89%
562600华夏中证全指医疗器械ETF指数型-股票2023-11-232025-10-131年又325天-6.15%
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天12.95%
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天13.33%
513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型-海外股票2023-08-21至今2年又60天63.32%
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2023-06-29至今2年又113天58.27%
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2023-06-29至今2年又113天14.81%
018301华夏消费电子ETF联接C指数型-股票2023-06-02至今2年又140天53.32%
018300华夏消费电子ETF联接A指数型-股票2023-06-02至今2年又140天54.05%
018345华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-31至今2年又142天17.68%
018344华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-31至今2年又142天18.51%
159666华夏中证全指运输ETF指数型-股票2023-01-132024-11-071年又299天1.10%
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2022-08-222023-12-281年又128天-14.78%
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2022-08-22至今3年又59天8.95%
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2022-08-22至今3年又59天9.99%
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.59%
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2022-08-22至今3年又59天25.49%
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.38%
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2022-08-22至今3年又59天27.28%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 在因特殊情形导致本基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整本基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和国债期货。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证机器人指数收益率
风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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