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| 基金全称 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华富价值增长混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 410007（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2009年05月25日 | 成立日期/规模 | 2009年07月15日 / 6.791亿份 |
| 资产规模 | 8.57亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 3.8006亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 华富基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 基金经理人 | 陈启明 | 成立来分红 | 每份累计0.80元（1次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中,本基金采用自上而下的方式,通过分析证券市场投资环境,预测股票市场和债券市场未来收益和风险,确定资产配置方案;在股票选择中,本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法,自下而上,精选个股。 资产配置策略 本基金依据证券市场投资环境评估体系,对该体系中的宏观经济相关因素和市场趋势相关因素进行情景分析和定量评估,确定证券市场投资环境。其中,宏观经济相关因素包括宏观经济变量、宏观经济政策、全球宏观经济和国际金融市场等因素。市场趋势相关因素包括市场风险溢价水平、上市公司盈利预期和市场信心等因素。 在此基础上,本基金预测股票市场和债券市场未来收益和风险,合理确定基金在股票、债券和现金等资产之间的投资比例,并随着证券市场投资环境的变化及各类资产风险收益特征的相对变化,灵活动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以获得长期合理的投资回报。 股票投资策略 在股票投资中,本基金主要投资于价值相对低估,且能为股东创造持续稳健回报的上市公司。本基金通过构建“总股票池——价值股票池——核心股票池”来逐级筛选股票,并最终确定本基金股票投资组合。 本基金以基金管理人总股票池为本基金总股票池。基金管理人总股票池根据上市公司过去两年净资产收益率、现金流/净利润等指标,从全部A股中剔除明显不具备投资价值的股票,同时剔除st类股票和财务指标虚假的上市公司。 在总股票池的基础上,本基金采取市盈率、市净率等指标定量筛选和行业景气程度分析等定性评估的方法,挑选价值相对低估的股票,构建价值股票池。 在价值股票池的基础上,本基金采取净资产收益率和主营业务收益率等指标定量筛选和行业生命周期分析、公司治理分析、行业和公司竞争力分析等定性评估的方式,在估值水平较低的股票中,挑选能为股东创造持续稳定回报的上市公司,并构建核心股票池。 本基金还关注,虽然没有良好的历史增长性,但因某些因素致使基本面发生重大好转,未来业绩将出现突发性成长或被严重低估,并长期保持稳定增长的公司。 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建股票投资组合,并动态调整。
本基金收益分配应遵循下列原则: 1、同一类别的本基金的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额; 5.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 6.基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日各类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 7、本基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况,其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。