期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -32,424,912.14 | -15,946,161.79 | 31,071,954.07 | 39,395,118.00 |
本期利润 | -82,714,028.45 | -28,588,723.25 | 76,755,476.83 | -8,418,879.30 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.04 | 0.11 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率 | -12.34% | -3.36% | 9.09% | -1.21% |
本期基金份额净值增长率 | -10.56% | 1.94% | 13.11% | 4.45% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -33,727,604.33 | 33,940,414.43 | 98,533,475.73 | 26,796,934.16 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 674,734,147.67 | 730,963,898.87 | 1,066,130,502.83 | 628,758,686.16 |
期末基金份额净值 | 0.95 | 1.06 | 1.18 | 1.04 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -4.76% | 6.48% | 18.14% | 4.45% |
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