日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.78 | 2.68 | 6.34 | 6.40 | -27.86% |
2024-09-30 | 2.46 | 1.31 | 8.24 | 8.87 | 31.41% |
2024-06-30 | 2.66 | 1.78 | 7.08 | 6.75 | 6.61% |
2024-03-31 | 0.87 | 1.53 | 6.20 | 6.33 | -13.41% |
2023-12-31 | 1.43 | 2.00 | 6.86 | 7.31 | -11.76% |
2023-09-30 | 2.48 | 4.07 | 7.44 | 8.28 | -22.30% |
2023-06-30 | 7.61 | 5.27 | 9.02 | 10.66 | 36.25% |
2023-03-31 | 6.22 | 5.56 | 6.68 | 7.82 | 24.45% |
2022-12-31 | 11.81 | 12.61 | 6.02 | 6.29 | 2.12% |
2022-09-30 | 0.56 | 3.21 | 6.82 | 6.16 | -34.94% |
2022-07-21 | --- | --- | 9.47 | 9.46 | -0.06% |
2022-07-20 | --- | --- | 9.47 | 9.47 | --- |
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