期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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本期已实现收益 | 15,571,080.31 | 12,324,196.67 | 6,921,480.20 |
本期利润 | 68,053,257.93 | 27,818,806.91 | 19,810,566.01 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
本期加权平均净值利润率 | 15.19% | 13.01% | 14.19% |
本期基金份额净值增长率 | 17.90% | 30.35% | 21.42% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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期末可供分配利润 | 71,571,136.37 | 19,402,478.49 | 8,705,019.91 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.12 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 657,972,011.40 | 217,881,194.63 | 143,462,278.84 |
期末基金份额净值 | 1.54 | 1.30 | 1.21 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 53.68% | 30.35% | 21.42% |
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