期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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本期已实现收益 | 1,603,755.39 | -4,818,940.10 | -1,022,551.04 |
本期利润 | 402,862.66 | -5,394,855.99 | -2,309,795.52 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.08 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% | -8.35% | -2.04% |
本期基金份额净值增长率 | -0.22% | -10.29% | -3.22% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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期末可供分配利润 | -3,955,377.38 | -4,704,757.28 | -1,792,187.68 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.10 | -0.10 | -0.03 |
期末基金资产净值 | 33,751,543.62 | 41,002,163.72 | 53,914,733.32 |
期末基金份额净值 | 0.90 | 0.90 | 0.97 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -10.49% | -10.29% | -3.22% |
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