期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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本期已实现收益 | -49,035,783.72 | -58,262,961.97 | -10,720,429.97 |
本期利润 | -50,525,662.97 | -87,783,432.10 | -28,657,172.41 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.14 | -0.04 |
本期加权平均净值利润率 | -11.58% | -15.28% | -3.99% |
本期基金份额净值增长率 | -11.03% | -18.84% | -7.91% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -148,007,462.33 | -115,754,130.37 | -89,609,261.17 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.28 | -0.19 | -0.08 |
期末基金资产净值 | 384,556,720.67 | 498,810,052.63 | 1,042,954,921.83 |
期末基金份额净值 | 0.72 | 0.81 | 0.92 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -27.79% | -18.84% | -7.91% |
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