期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -17,937,751.97 | 11,325,262.50 | 27,414,769.10 | -17,030,986.08 |
本期利润 | -15,967,082.54 | -14,928,599.96 | 32,220,184.31 | -21,815,741.72 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.10 | 0.32 | -0.22 |
本期加权平均净值利润率 | -7.90% | -10.17% | 30.49% | -28.44% |
本期基金份额净值增长率 | -9.69% | 12.52% | 48.82% | -23.55% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -40,646,730.02 | -33,903,597.83 | 17,065,453.56 | -20,402,996.05 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.21 | -0.13 | 0.12 | -0.23 |
期末基金资产净值 | 149,533,884.98 | 228,277,017.17 | 170,186,033.82 | 69,777,618.95 |
期末基金份额净值 | 0.79 | 0.87 | 1.15 | 0.77 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -21.37% | -12.93% | 15.16% | -22.62% |
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