期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -3,687,415.84 | -3,524,988.85 | -1,440,786.46 | -5,821,288.77 |
本期利润 | -3,082,265.01 | -6,108,571.34 | -3,177,543.69 | -5,513,379.58 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.22 | -0.11 | -0.13 |
本期加权平均净值利润率 | -19.53% | -26.48% | -12.93% | -14.09% |
本期基金份额净值增长率 | -12.97% | -22.14% | -10.27% | -13.43% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -9,309,893.59 | -8,808,036.55 | -6,701,903.52 | -3,427,964.33 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.41 | -0.33 | -0.22 | -0.13 |
期末基金资产净值 | 13,211,739.41 | 18,213,596.45 | 23,319,729.48 | 22,093,668.67 |
期末基金份额净值 | 0.59 | 0.67 | 0.78 | 0.87 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -41.34% | -32.60% | -22.32% | -13.43% |
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